威孚高科(000581)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备的制造。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1382/5488

近五年评分

排名 3556/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 162亿
目标估值 294亿
安全买点 176亿

安全买点 176亿

当前市值:162亿

目标估值 294亿

预期上涨空间：+82%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
29.96 +6%
净利润（亿元）
3.74 +6%
扣非净利润（亿元）
3.53 +11%
毛利率
18% +0%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.39 +8%

年份数值
2026
29.96亿 +6%
2025
120.24亿 +8%
2024
111.67亿 +1%
2023
110.93亿 -13%
2022
127.3亿 -7.01%
2026
3.74亿 +6%
2025
10.68亿 -36%
2024
16.6亿 -10%
2023
18.37亿 +1446%
2022
1.19亿 -95%
2026
3.53亿 +11%
2025
6.68亿 -58%
2024
15.79亿 -1%
2023
15.97亿 +1231%
2022
1.2亿 -95%
2026
18% +0%
2025
17% -1%
2024
18% +1%
2023
18% +4%
2022
13% -5%
2026
2% +0%
2025
5% -3%
2024
8% -1%
2023
10% +9%
2022
1% -13%
2026
0.39元 +8%
2025
1.1元 -36%
2024
1.71元 -9%
2023
1.88元 +1989%
2022
0.09元 -97%

估值

市盈率 23.07 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":23.07},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":14.03},{"year":2024,"historyPercent":0.66,"value":10.13},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":9.76},{"year":2022,"historyPercent":0.37,"value":8.58}]
市净率 0.8 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.8},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":1.01},{"year":2024,"historyPercent":0.37,"value":0.9},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.95},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.04}]
市销率 1.33 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":1.33},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":1.79},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":1.57},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":1.52},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":1.48}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
5% -2%
股利支利率
72% +0%

财务健康

资产负债率
30% +2%
经营性现金流（亿元）
3.02 +252%
自由现金流（万元）
8779.55 +119%
流动比率
2.06 +0.15

年份数值
2026
30% +2%
2025
30% +2%
2024
28% +0%
2023
28% -7.01%
2022
35% +7%
2026
3.02亿 +252%
2025
9.93亿 -37%
2024
15.82亿 -3%
2023
16.26亿 +163%
2022
-25.76亿 -510%
2026
8779.55万 +119%
2025
7893.98万 -86%
2024
5.48亿 -17%
2023
6.59亿 +118%
2022
-37.08亿 -3253%
2026
2.06 +0.15
2025
1.85 +0.03
2024
1.8 -0.06
2023
1.92 +0.25
2022
1.53 -0.27

成长性

研发投入占比
6% +0%
营收复合增长率
-1%
净利润复合增长率
-17%

年份数值
2026
6% +0%
2025
6% +0%
2024
6% +0%
2023
6% +1%
2022
5% +0%
2025
-1%
2024
-4%
2023
-5%
2022
-1%
2025
-17%
2024
-12%
2023
-12%
2022
-74%