汇源通信(000586)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

光纤、光缆及相关产品业务，通信工程及系统集成业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4309/6198

近五年评分

排名 2909/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 25亿
目标估值 19亿
安全买点 11亿

安全买点 11亿

当前市值:25亿

目标估值 19亿

已超过目标估值：31%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.53 +7%
净利润（万元）
-857.75 -200%
扣非净利润（万元）
-896.82 -220.01%
毛利率
25% -8%
ROE
-2% -5%
每股收益（元）
-0.04 -200%

年份数值
2026
2.53亿 +7%
2025
5.13亿 +21%
2024
4.22亿 -15%
2023
4.96亿 +11%
2022
4.46亿 -1%
2026
-857.75万 -200%
2025
-185.9万 +80%
2024
-934.26万 -147%
2023
1993.91万 +10%
2022
1820.44万 -30%
2026
-896.82万 -220.01%
2025
-367.79万 +67%
2024
-1124.92万 -182%
2023
1372.09万 +18%
2022
1167.2万 -49%
2026
25% -8%
2025
32% +2%
2024
30% +1%
2023
28.99% -1%
2022
30% +0%
2026
-2% -5%
2025
0% +2%
2024
-3% -9%
2023
6% +0%
2022
6% -4%
2026
-0.04元 -200%
2025
-0.01元 +80%
2024
-0.05元 -147%
2023
0.1元 +10%
2022
0.09元 -30%

估值

市盈率亏损历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":-128.95},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":835.55},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":190.14},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":162.52},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":75.64}]
市净率 8.22 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":8.22},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":6.69},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":5.34},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":7.59},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":5.38}]
市销率 4.89 历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":4.89},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":4.8},{"year":2024,"historyPercent":0.63,"value":3.9},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":5.2},{"year":2022,"historyPercent":0.37,"value":3.62}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
49% +5%
经营性现金流（万元）
-2110.14 -1148%
自由现金流（万元）
-2677.84 -1398%
流动比率
1.75 -0.14

年份数值
2026
49% +5%
2025
48% +7%
2024
42% +1%
2023
41% -2%
2022
43% +1%
2026
-2110.14万 -1148%
2025
3412.8万 +729%
2024
-542.78万 -333%
2023
233.43万 -89%
2022
2053.1万 +422%
2026
-2677.84万 -1398%
2025
1083.63万 +175%
2024
-1436.01万 -119%
2023
-654.6万 -177%
2022
848.56万 +141%
2026
1.75 -0.14
2025
1.77 -0.17
2024
2.12 -0.02
2023
2.16 +0.04
2022
2.07 -0.03

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-10%

年份数值
2026
5% -1%
2025
4% -1%
2024
6% +0%
2023
6% -1%
2022
7% +1%
2025
1%
2024
-3%
2023
1%
2022
-4%
2025
-10%
2024
0%
2023
-3%
2022
-8%