风华高科(000636)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

新型电子元器件、电子材料、电子专用设备等高科技电子信息基础产品的研发、生产和销售业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2695/5486

近五年评分

排名 3893/5486

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 326亿
目标估值 190亿
安全买点 114亿

安全买点 114亿

当前市值:326亿

目标估值 190亿

已超过目标估值：71%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
15.15 +19%
净利润（万元）
8855.91 +37%
扣非净利润（万元）
8806.11 +33%
毛利率
17% -1%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.08 +33%

年份数值
2026
15.15亿 +19%
2025
57.56亿 +17%
2024
49.39亿 +17%
2023
42.21亿 +9%
2022
38.74亿 -23%
2026
8855.91万 +37%
2025
2.83亿 -16%
2024
3.37亿 +94%
2023
1.73亿 -47%
2022
3.27亿 -65%
2026
8806.11万 +33%
2025
2.78亿 -20%
2024
3.47亿 +130%
2023
1.5亿 +150%
2022
5999.27万 -92%
2026
17% -1%
2025
18% -1%
2024
19% +5%
2023
14% -4%
2022
18% -13%
2026
1% +0%
2025
2% +0%
2024
3% +1%
2023
2% -2%
2022
4% -11%
2026
0.08元 +33%
2025
0.25元 -14.01%
2024
0.29元 +93%
2023
0.15元 -52%
2022
0.31元 -70%

估值

市盈率 108.86 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":108.86},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":52.77},{"year":2024,"historyPercent":0.31,"value":467.75},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":826.22},{"year":2022,"historyPercent":0.88,"value":29.89}]
市净率 2.61 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":2.61},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":1.39},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":1.29},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":1.53},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":2.01}]
市销率 5.44 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":5.44},{"year":2025,"historyPercent":0.24,"value":3.38},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":3.55},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":4.66},{"year":2022,"historyPercent":0.51,"value":4.04}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +128%
股利支利率
41% +0%

财务健康

资产负债率
23% +0%
经营性现金流（亿元）
-2.18 -1581%
自由现金流（亿元）
-2.45 -258%
流动比率
2.34 +0.01

年份数值
2026
23% +0%
2025
24% +0%
2024
24% +1%
2023
22% -2%
2022
24% -11%
2026
-2.18亿 -1581%
2025
4.26亿 -6%
2024
4.53亿 +28%
2023
3.55亿 -31%
2022
5.15亿 -19%
2026
-2.45亿 -258%
2025
2614.73万 -85%
2024
1.76亿 +484%
2023
3022.57万 +134%
2022
-8927.93万 +94%
2026
2.34 +0.01
2025
2.26 -0.02
2024
2.31 -0.11
2023
2.59 -0.06
2022
2.74 +1.14

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
-5%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% -1%
2022
6% +1%
2025
6%
2024
3%
2023
-1%
2022
-5%
2025
-5%
2024
-3%
2023
-21%
2022
-5%