英洛华(000795)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

稀土永磁材料与制品、电机系列产品与消防智能装备。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2242/5511

近五年评分

排名 551/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 96亿
目标估值 82亿
安全买点 49亿

安全买点 49亿

当前市值:96亿

目标估值 82亿

已超过目标估值：17%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.81 +17%
净利润（万元）
6933.72 +1%
扣非净利润（万元）
5283.64 -7.01%
毛利率
20% +0%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.06 +1%

年份数值
2026
9.81亿 +17%
2025
38.84亿 -3%
2024
40.09亿 -1%
2023
38.49亿 -19%
2022
47.32亿 +26%
2026
6933.72万 +1%
2025
2.5亿 +1%
2024
2.48亿 +177%
2023
8671.22万 -66%
2022
2.59亿 +91%
2026
5283.64万 -7.01%
2025
1.83亿 -14.01%
2024
2.13亿 +70%
2023
1.26亿 -41%
2022
2.12亿 +106%
2026
20% +0%
2025
20% -1%
2024
21% +3%
2023
18% +0%
2022
18% +3%
2026
3% +0%
2025
9% +0%
2024
9% +6%
2023
3% -6%
2022
9% +5%
2026
0.06元 +1%
2025
0.23元 +2%
2024
0.22元 +179%
2023
0.08元 -66%
2022
0.23元 +91%

估值

市盈率 53.78 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":53.78},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":59.73},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":45.21},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":50.26},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":69.97}]
市净率 3.73 历史分位
63%
[{"year":2026,"historyPercent":0.63,"value":3.73},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":4.69},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":2.43},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":2.83},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":3.2}]
市销率 2.39 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":2.39},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":3.16},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":1.65},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":1.69},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":2.02}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +157%
股利支利率
114.99% +100%

财务健康

资产负债率
38% +9%
经营性现金流（亿元）
-2.31 -323%
自由现金流（亿元）
-2.88 -511.01%
流动比率
2.02 -0.27

年份数值
2026
38% +9%
2025
37% +3%
2024
35% -6%
2023
37% -8%
2022
45% +1%
2026
-2.31亿 -323%
2025
3.42亿 -42%
2024
5.85亿 +52%
2023
4.28亿 +560%
2022
6483.46万 +150%
2026
-2.88亿 -511.01%
2025
1.59亿 -63%
2024
4.28亿 +39%
2023
3.53亿 +618%
2022
-6818.75万 +74%
2026
2.02 -0.27
2025
2.12 -0.09
2024
2.34 +0.18
2023
2.13 +0.14
2022
1.87 +0.03

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
20%

年份数值
2026
5% +0%
2025
4% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
8%
2024
11%
2023
14%
2022
35%
2025
20%
2024
35%
2023
8%
2022
81%