新大陆(000997)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1037/6196

近五年评分

排名 1727/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 197亿
目标估值 295亿
安全买点 206亿

安全买点 206亿

当前市值:197亿

目标估值 295亿

预期上涨空间：+49%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
55 +43%
净利润（亿元）
6.9 +16%
扣非净利润（亿元）
5.84 -3%
毛利率
28% -8%
ROE
10% +0%
每股收益（元）
0.69 +16%

年份数值
2026
55亿 +43%
2025
83.97亿 +16%
2024
72.68亿 -4%
2023
76.11亿 +14%
2022
66.61亿 -5%
2026
6.9亿 +16%
2025
10.11亿 +0%
2024
10.1亿 +1%
2023
10.04亿 +363%
2022
-3.82亿 -154%
2026
5.84亿 -3%
2025
10.49亿 +6%
2024
9.88亿 -9%
2023
10.84亿 +137%
2022
4.58亿 -8%
2026
28% -8%
2025
34% -3%
2024
37% +1%
2023
35% +10%
2022
26% +0%
2026
10% +0%
2025
15% -1%
2024
16% +0%
2023
16% +22%
2022
-6% -17%
2026
0.69元 +16%
2025
1.01元 +1%
2024
1元 +1%
2023
0.99元 +363%
2022
-0.38元 -154%

估值

市盈率 19.13 历史分位
18%
[{"year":2026,"historyPercent":0.18,"value":19.13},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":26.77},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":17.29},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":28.96},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":27.69}]
市净率 2.82 历史分位
28.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.29,"value":2.82},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":4.49},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":2.96},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":3.32},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":2.66}]
市销率 1.91 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":1.91},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":3.48},{"year":2024,"historyPercent":0.76,"value":2.17},{"year":2023,"historyPercent":0.62,"value":2.38},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":1.93}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
25% +0%

财务健康

资产负债率
49% +8%
经营性现金流（亿元）
-10.58 -381%
自由现金流（亿元）
-10.93 -418%
流动比率
1.77 -0.13

年份数值
2026
49% +8%
2025
47% +4%
2024
43% -6%
2023
49% -1%
2022
50% +8%
2026
-10.58亿 -381%
2025
4.93亿 -43%
2024
8.63亿 -61%
2023
22.27亿 +112.99%
2022
10.45亿 +6%
2026
-10.93亿 -418%
2025
4.13亿 -46%
2024
7.68亿 -65%
2023
21.69亿 +147%
2022
8.78亿 -7.01%
2026
1.77 -0.13
2025
1.82 +0.12
2024
1.63 +0.3
2023
1.26 -0.06
2022
1.34 -0.22

成长性

研发投入占比
5% -3%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
17%

年份数值
2026
5% -3%
2025
8% -1%
2024
9% +1%
2023
8% -2%
2022
10% +0%
2025
6%
2024
3%
2023
6%
2022
2%
2025
17%
2024
23%
2023
27%
2022
0%