海亮股份(002203)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2763/6245

近五年评分

排名 3534/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 322亿
目标估值 1162亿
安全买点 697亿

安全买点 697亿

当前市值:322亿

目标估值 1162亿

预期上涨空间：+261%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
748.03 +15%
净利润（亿元）
11.48 +24%
扣非净利润（亿元）
8.03 -19%
毛利率
5% +1%
ROE
7% +2%
每股收益（元）
0.52 +2%

年份数值
2026
748.03亿 +15%
2025
832.05亿 -5%
2024
873.87亿 +16%
2023
755.89亿 +2%
2022
738.65亿 +17%
2026
11.48亿 +24%
2025
9.43亿 +34%
2024
7.03亿 -37%
2023
11.18亿 -7.01%
2022
12.08亿 +9%
2026
8.03亿 -19%
2025
8.71亿 +39%
2024
6.27亿 -52%
2023
13.08亿 +17%
2022
11.22亿 +47%
2026
5% +1%
2025
4% +0%
2024
3% -1%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2026
7% +2%
2025
5% +2%
2024
4% -4%
2023
8% -2%
2022
10% -1%
2026
0.52元 +2%
2025
0.47元 +34%
2024
0.35元 -38%
2023
0.56元 -10%
2022
0.62元 +11%

估值

市盈率 47.41 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":47.41},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":29.81},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":15.06},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":21.92},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":28.53}]
市净率 1.86 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":1.86},{"year":2025,"historyPercent":0.41,"value":1.67},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":1.37},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":1.95},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":2.18}]
市销率 0.35 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":0.35},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":0.28},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":0.23},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":0.31},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":0.34}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
53% +0%

财务健康

资产负债率
66% +6%
经营性现金流（亿元）
-71.72 -9404%
自由现金流（亿元）
-85.94 -1564%
流动比率
1.35 -0.05

年份数值
2026
66% +6%
2025
60% -2%
2024
62% +4%
2023
57.99% -2%
2022
60% -3%
2026
-71.72亿 -9404%
2025
-16.79亿 +27%
2024
-23亿 -196%
2023
-7.76亿 -189%
2022
8.7亿 +134%
2026
-85.94亿 -1564%
2025
-26.56亿 +25%
2024
-35.48亿 -21%
2023
-29.23亿 -75%
2022
-16.7亿 +59%
2026
1.35 -0.05
2025
1.46 +0.2
2024
1.22 -0.23
2023
1.58 +0.1
2022
1.44 +0.05

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
7%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
12%
2024
17%
2023
18%
2022
26%
2025
7%
2024
-3%
2023
18%
2022
32%