大为股份(002213)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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从事汽车电涡流缓速器的研发、制造和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2926/6200

近五年评分

排名 3604/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 64亿
目标估值 44亿
安全买点 26亿

安全买点 26亿

当前市值:64亿

目标估值 44亿

已超过目标估值：45%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.66 +1%
净利润（万元）
2370.63 +303%
扣非净利润（万元）
1810.76 +852%
毛利率
12% +9%
ROE
4% +6%
每股收益（元）
0.1 +303%

年份数值
2026
6.66亿 +1%
2025
12.22亿 +17%
2024
10.47亿 +43%
2023
7.33亿 -13%
2022
8.38亿 -2%
2026
2370.63万 +303%
2025
-1562.18万 +68%
2024
-4840.7万 +27%
2023
-6662.61万 -517%
2022
1597.92万 +3%
2026
1810.76万 +852%
2025
-937.07万 +83%
2024
-5540.56万 +18%
2023
-6762.77万 -691%
2022
1144.76万 +71%
2026
12% +9%
2025
7% +3%
2024
3% -2%
2023
5% -6%
2022
11% +1%
2026
4% +6%
2025
-3% +5%
2024
-8% +2%
2023
-10% -15%
2022
4% +0%
2026
0.1元 +303%
2025
-0.07元 +68%
2024
-0.21元 +27%
2023
-0.28元 -464%
2022
0.08元 +3%

估值

市盈率 225.14 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":225.14},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":-76.81},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":-52.84},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":345.33},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":337.13}]
市净率 10.5 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":10.5},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":8.74},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":4.78},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":5.97},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":10.41}]
市销率 5.22 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":5.22},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":4.11},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":2.93},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":4.43},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":3.52}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
-

财务健康

资产负债率
45% +23%
经营性现金流（亿元）
-2.98 -352%
自由现金流（亿元）
-3.02 -344%
流动比率
1.74 -0.38

年份数值
2026
45% +23%
2025
23% -4%
2024
27% +11%
2023
16% +0%
2022
15% -32%
2026
-2.98亿 -352%
2025
-1.8亿 -392%
2024
6166.35万 +252.99%
2023
-4017.65万 -1116%
2022
395.48万 -67%
2026
-3.02亿 -344%
2025
-1.89亿 -6594%
2024
-282.58万 +98%
2023
-1.32亿 -588%
2022
-1913.01万 -845%
2026
1.74 -0.38
2025
3.02 +0.26
2024
2.4 -0.44
2023
4.26 -0.27
2022
5.81 +2.43

成长性

研发投入占比
2% +2%
营收复合增长率
26%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
2% +2%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% -1%
2022
2% +0%
2025
26%
2024
28%
2023
24%
2022
47%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
33%