大东南(002263)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

各种塑料包装薄膜的生产及销售。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2539/6205

近五年评分

排名 4521/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 61亿
目标估值 55亿
安全买点 33亿

安全买点 33亿

当前市值:61亿

目标估值 55亿

已超过目标估值：11%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.76 +6%
净利润（万元）
985.11 +24%
扣非净利润（万元）
385.21 -15%
毛利率
14% +1%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
0.01 +24%

年份数值
2026
6.76亿 +6%
2025
12.3亿 -7.01%
2024
13.25亿 -1%
2023
13.33亿 -16%
2022
15.84亿 -5%
2026
985.11万 +24%
2025
1846.26万 +1%
2024
1832.34万 -11%
2023
2068.15万 -69%
2022
6772.15万 -72%
2026
385.21万 -15%
2025
1247.13万 +1%
2024
1238.45万 -20%
2023
1543.89万 -74%
2022
6002.28万 -75%
2026
14% +1%
2025
12% +1%
2024
10% +2%
2023
9% -3%
2022
12% -10%
2026
0% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% -2%
2022
3% -7.01%
2026
0.01元 +24%
2025
0.01元 +0%
2024
0.01元 +0%
2023
0.01元 -75%
2022
0.04元 -69%

估值

市盈率 524.83 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":524.83},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":1007.56},{"year":2024,"historyPercent":0.74,"value":11963.84},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":155.76},{"year":2022,"historyPercent":0.35,"value":27.51}]
市净率 2.23 历史分位
67%
[{"year":2026,"historyPercent":0.67,"value":2.23},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":2.14},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":1.58},{"year":2023,"historyPercent":0.17,"value":1.87},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":2.24}]
市销率 4.89 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":4.89},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":4.48},{"year":2024,"historyPercent":0.68,"value":3.24},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":3.4},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":3.54}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
6% +1%
经营性现金流（万元）
7414.54 +296%
自由现金流（万元）
3175.83 +151%
流动比率
13.36 -0.19

年份数值
2026
6% +1%
2025
6% +0%
2024
7% -5%
2023
12% +3%
2022
8% -2%
2026
7414.54万 +296%
2025
3467.25万 -75%
2024
1.37亿 +133%
2023
5869.21万 -52%
2022
1.22亿 -32%
2026
3175.83万 +151%
2025
-636.41万 -107%
2024
9130.19万 +630%
2023
-1721.41万 -116%
2022
1.09亿 -36%
2026
13.36 -0.19
2025
13.01 +0.15
2024
11.29 +1
2023
5.64 -0.35
2022
8.65 +0.45

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
-4%
净利润复合增长率
-36%

年份数值
2026
4% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
-4%
2024
-3%
2023
-4%
2022
2%
2025
-36%
2024
-43%
2023
-51%
2022
-38%