天娱数科(002354)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 33/5488

近五年评分

排名 3131/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 146亿
目标估值 69亿
安全买点 55亿

安全买点 55亿

当前市值:146亿

目标估值 69亿

已超过目标估值：111%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.47 +13%
净利润（万元）
3024.12 +476.99%
扣非净利润（万元）
3074.96 +459%
毛利率
30% +12%
ROE
4% +3%
每股收益（元）
0.02 +472%

年份数值
2026
5.47亿 +13%
2025
20.77亿 +32%
2024
15.79亿 -10%
2023
17.61亿 +1%
2022
17.43亿 -1%
2026
3024.12万 +476.99%
2025
-4885.13万 +59%
2024
-1.18亿 +89%
2023
-10.87亿 -285%
2022
-2.83亿 -762%
2026
3074.96万 +459%
2025
-1.17亿 +40%
2024
-1.95亿 +81%
2023
-10.14亿 -241%
2022
-2.98亿 -60%
2026
30% +12%
2025
25% +2%
2024
23% +1%
2023
22% +5%
2022
17% -2%
2026
4% +3%
2025
-4% +4%
2024
-8% +47%
2023
-54% -44%
2022
-10% -12%
2026
0.02元 +472%
2025
-0.03元 +59%
2024
-0.07元 +89%
2023
-0.66元 -286%
2022
-0.17元 -764%

估值

市盈率亏损历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":-159.38},{"year":2025,"historyPercent":0.03,"value":-64.67},{"year":2024,"historyPercent":0.42,"value":-13.26},{"year":2023,"historyPercent":0.19,"value":-36.18},{"year":2022,"historyPercent":0.37,"value":-22.61}]
市净率 16.68 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":16.68},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":15.22},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":5.83},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":5.17},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":3.41}]
市销率 6.83 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":6.83},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":6.47},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":3.99},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":5.41},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":4.1}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
28% -4%
经营性现金流（万元）
7700.75 +10857%
自由现金流（万元）
7459.78 +886%
流动比率
2.43 +0.33

年份数值
2026
28% -4%
2025
34% +5%
2024
28.99% +4%
2023
25% +11%
2022
13% -10%
2026
7700.75万 +10857%
2025
1.16亿 +261%
2024
-7239.67万 -6565.01%
2023
-108.63万 +99%
2022
-1.26亿 -142%
2026
7459.78万 +886%
2025
9333.79万 +229.99%
2024
-7175.99万 -929%
2023
-697.68万 +95%
2022
-1.39亿 -95%
2026
2.43 +0.33
2025
1.84 -0.07
2024
1.98 +0.08
2023
1.84 -0.17
2022
2.22 -0.39

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
-23%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% -2%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
4% -1%
2025
16%
2024
12%
2023
21%
2022
32%
2025
-23%
2024
0%
2023
0%
2022
0%