江苏神通(002438)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生产销售冶金阀门、核电阀门，合同能源管理项目投资业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2029/5511

近五年评分

排名 1455/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 71亿
目标估值 81亿
安全买点 48亿

安全买点 48亿

当前市值:71亿

目标估值 81亿

预期上涨空间：+14%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.21 -10%
净利润（万元）
8548.97 -4%
扣非净利润（万元）
7982.66 -11%
毛利率
37% +3%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.17 -4%

年份数值
2026
5.21亿 -10%
2025
21.29亿 -1%
2024
21.43亿 +0%
2023
21.33亿 +9%
2022
19.55亿 +2%
2026
8548.97万 -4%
2025
2.85亿 -3%
2024
2.95亿 +10%
2023
2.69亿 +18%
2022
2.28亿 -10%
2026
7982.66万 -11%
2025
2.72亿 -1%
2024
2.76亿 +13%
2023
2.44亿 +23%
2022
1.98亿 -14.01%
2026
37% +3%
2025
35% +2%
2024
34% +2%
2023
32% +2%
2022
30% -1%
2026
2% +0%
2025
8% -1%
2024
9% +0%
2023
9% +0%
2022
9% -3%
2026
0.17元 -4%
2025
0.56元 -3%
2024
0.58元 +10%
2023
0.53元 +18%
2022
0.45元 -14.01%

估值

市盈率 27.27 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":27.27},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":23.05},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":24.04},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":28.29},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":30.97}]
市净率 2.06 历史分位
40%
[{"year":2026,"historyPercent":0.4,"value":2.06},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":1.96},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":1.92},{"year":2023,"historyPercent":0.18,"value":2.1},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":2.79}]
市销率 3.45 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":3.45},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":3},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":2.72},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":2.98},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":3.66}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -23%
股利支利率
36% +0%

财务健康

资产负债率
39% -2%
经营性现金流（万元）
-1190.84 +67%
自由现金流（万元）
-3778.51 +60%
流动比率
1.69 +0.08

年份数值
2026
39% -2%
2025
40% -2%
2024
42% -2%
2023
44% -5%
2022
49% +4%
2026
-1190.84万 +67%
2025
4.2亿 +6%
2024
3.98亿 +114.99%
2023
1.85亿 -25%
2022
2.47亿 +24%
2026
-3778.51万 +60%
2025
3.13亿 +115.99%
2024
1.45亿 +370%
2023
-5374.55万 +88%
2022
-4.56亿 -67%
2026
1.69 +0.08
2025
1.54 +0.01
2024
1.53 +0.06
2023
1.44 -0.07
2022
1.54 +0.05

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
6%

年份数值
2026
4% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
4% +1%
2022
4% +0%
2025
6%
2024
8%
2023
10%
2022
11%
2025
6%
2024
8%
2023
8%
2022
3%