南方精工(002553)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

从事滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成等的研发、制造和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3397/5494

近五年评分

排名 2705/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 55亿
目标估值 59亿
安全买点 35亿

安全买点 35亿

当前市值:55亿

目标估值 59亿

预期上涨空间：+7%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.91 +7%
净利润（万元）
25.86 -100%
扣非净利润（万元）
2518.08 -17%
毛利率
33% +0%
ROE
0% -8%
每股收益（元）
0 -100%

年份数值
2026
1.91亿 +7%
2025
8.54亿 +9%
2024
7.84亿 +17%
2023
6.71亿 +14%
2022
5.88亿 -1%
2026
25.86万 -100%
2025
3.46亿 +1317%
2024
2439.28万 -11%
2023
2728.13万 -44%
2022
4848.55万 -75%
2026
2518.08万 -17%
2025
1亿 -7.01%
2024
1.07亿 +24%
2023
8688.24万 +7%
2022
8156.17万 -2%
2026
33% +0%
2025
32% +0%
2024
33% -2%
2023
34% +3%
2022
31% -4%
2026
0% -8%
2025
24% +23%
2024
1% +0%
2023
1% -2%
2022
3% -14.01%
2026
0元 -100%
2025
0.99元 +1315%
2024
0.07元 -11%
2023
0.08元 -44%
2022
0.14元 -75%

估值

市盈率 58.71 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":58.71},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":74.08},{"year":2024,"historyPercent":0.29,"value":40.03},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":53.57},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":47.37}]
市净率 3.64 历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":3.64},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":6.53},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":3.28},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":3.88},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":3.37}]
市销率 6.45 历史分位
34%
[{"year":2026,"historyPercent":0.34,"value":6.45},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":10.25},{"year":2024,"historyPercent":0.37,"value":5.37},{"year":2023,"historyPercent":0.53,"value":7.38},{"year":2022,"historyPercent":0.65,"value":6.65}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -59%
股利支利率
10% -300%

财务健康

资产负债率
16% -2%
经营性现金流（万元）
2284.94 +101%
自由现金流（万元）
1368.63 +209%
流动比率
5.12 +0.42

年份数值
2026
16% -2%
2025
18% -2%
2024
20% +5%
2023
15% +2%
2022
14% -1%
2026
2284.94万 +101%
2025
7500.49万 -32%
2024
1.11亿 +16%
2023
9569.88万 +28.99%
2022
7435.81万 +3%
2026
1368.63万 +209%
2025
4594.32万 -48%
2024
8809.88万 +187%
2023
3068.65万 -36%
2022
4803.47万 +31%
2026
5.12 +0.42
2025
4.39 +0.32
2024
3.32 -0.22
2023
4.26 -0.12
2022
4.84 -0.02

成长性

研发投入占比
6% +0%
营收复合增长率
13%
净利润复合增长率
-3%

年份数值
2026
6% +0%
2025
7% +0%
2024
7% -2%
2023
9% +0%
2022
9% +2%
2025
13%
2024
14%
2023
13%
2022
12%
2025
-3%
2024
-60%
2023
-66%
2022
-69%