领益智造(002600)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

精密功能及结构件、显示及触控模组、材料、贸易及物流业务等

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3374/6245

近五年评分

排名 1948/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 999亿
目标估值 2579亿
安全买点 1547亿

安全买点 1547亿

当前市值:999亿

目标估值 2579亿

预期上涨空间：+158%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
406.71 +8%
净利润（亿元）
19.17 -1%
扣非净利润（亿元）
14.47 -4%
毛利率
18% +2%
ROE
7% -2%
每股收益（元）
0.26 -7.01%

年份数值
2026
406.71亿 +8%
2025
514.29亿 +16%
2024
442.11亿 +30%
2023
341.24亿 -1%
2022
344.85亿 +13%
2026
19.17亿 -1%
2025
22.88亿 +30%
2024
17.53亿 -15%
2023
20.51亿 +28.99%
2022
15.96亿 +35%
2026
14.47亿 -4%
2025
17.47亿 +7%
2024
16.26亿 -4%
2023
16.93亿 +13%
2022
14.94亿 +86%
2026
18% +2%
2025
16% +0%
2024
16% -4%
2023
20% -1%
2022
21% +4%
2026
7% -2%
2025
11% +1%
2024
9% -2%
2023
12% +2%
2022
10% +2%
2026
0.26元 -7.01%
2025
0.33元 +32%
2024
0.25元 -14.01%
2023
0.29元 +26%
2022
0.23元 +35%

估值

市盈率 59.14 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":59.14},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":49.23},{"year":2024,"historyPercent":0.64,"value":31.9},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":27.58},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":38.47}]
市净率 3.46 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":3.46},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":4.01},{"year":2024,"historyPercent":0.53,"value":2.65},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":2.67},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":2.52}]
市销率 1.83 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":1.83},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":1.69},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":1.23},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":1.25},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":1.16}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
13% +0%

财务健康

资产负债率
51% -4%
经营性现金流（亿元）
22.14 -4%
自由现金流（亿元）
-13.35 -32%
流动比率
1.44 +0.08

年份数值
2026
51% -4%
2025
57.99% +2%
2024
56% +5%
2023
51% -2%
2022
52% -3%
2026
22.14亿 -4%
2025
44.33亿 +10%
2024
40.21亿 -24%
2023
52.95亿 +28%
2022
41.25亿 +289%
2026
-13.35亿 -32%
2025
-3.78亿 -196%
2024
4.01亿 -87%
2023
30.94亿 +62%
2022
19.15亿 +144%
2026
1.44 +0.08
2025
1.18 -0.27
2024
1.62 +0.12
2023
1.45 -0.01
2022
1.47 +0.09

成长性

研发投入占比
6% +1%
营收复合增长率
13%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
6% +1%
2025
5% +0%
2024
4% -1%
2023
5% -1%
2022
6% +0%
2025
13%
2024
12%
2023
7%
2022
11%
2025
0%
2024
-6%
2023
-3%
2022
-16%