牧原股份(002714)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生猪的养殖与销售。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5157/5512

近五年评分

排名 2615/5512

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 2268亿
目标估值 3282亿
安全买点 1641亿

安全买点 1641亿

当前市值:2268亿

目标估值 3282亿

预期上涨空间：+45%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
298.94 -17%
净利润（亿元）
-12.15 -127%
扣非净利润（亿元）
-11.41 -125%
毛利率
5% -15%
ROE
-1% -7.01%
每股收益（元）
-0.22 -127%

年份数值
2026
298.94亿 -17%
2025
1441.45亿 +4%
2024
1379.47亿 +24%
2023
1108.61亿 -11%
2022
1248.26亿 +57.99%
2026
-12.15亿 -127%
2025
154.87亿 -13%
2024
178.81亿 +519%
2023
-42.63亿 -132%
2022
132.66亿 +92%
2026
-11.41亿 -125%
2025
159.88亿 -15%
2024
187.47亿 +566%
2023
-40.26亿 -131%
2022
130.29亿 +92%
2026
5% -15%
2025
18% -3%
2024
19% +16%
2023
3% -14.01%
2022
18% +1%
2026
-1% -7.01%
2025
20% -5%
2024
25% +30%
2023
-5% -24%
2022
19% +8%
2026
-0.22元 -127%
2025
2.88元 -13%
2024
3.3元 +518%
2023
-0.79元 -132%
2022
2.49元 +95%

估值

市盈率 21.94 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":21.94},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":10.31},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":23.08},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":15.39},{"year":2022,"historyPercent":0.87,"value":19.65}]
市净率 2.71 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":2.71},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":3.33},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":3.59},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":3.75},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":5.89}]
市销率 1.64 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":1.64},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":1.68},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":1.91},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":1.98},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":3.62}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -14.01%
股利支利率
48% +0%

财务健康

资产负债率
51% -8%
经营性现金流（亿元）
-9.2 -112.01%
自由现金流（亿元）
-53.69 -215%
流动比率
0.91 +0.15

年份数值
2026
51% -8%
2025
54% -5%
2024
59% -3%
2023
62% +8%
2022
54% -7.01%
2026
-9.2亿 -112.01%
2025
300.56亿 -20%
2024
375.43亿 +280%
2023
98.93亿 -57%
2022
230.11亿 +41%
2026
-53.69亿 -215%
2025
220.48亿 -13%
2024
253亿 +458%
2023
-70.65亿 -197%
2022
73.17亿 +137%
2026
0.91 +0.15
2025
0.78 +0.09
2024
0.72 +0.07
2023
0.67 -0.16
2022
0.8 +0.28

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
21%
净利润复合增长率
-11%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
2% +1%
2022
1% +0%
2025
21%
2024
25%
2023
25%
2022
49%
2025
-11%
2024
-11%
2023
0%
2022
-30%