和胜股份(002824)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

工业铝挤压材及深加工制产品的研发、生产和销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1059/5494

近五年评分

排名 947/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 95亿
目标估值 155亿
安全买点 109亿

安全买点 109亿

当前市值:95亿

目标估值 155亿

预期上涨空间：+63%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
10.14 +37%
净利润（万元）
2459.02 +105%
扣非净利润（万元）
2243.91 +160%
毛利率
13% +2%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.08 +100%

年份数值
2026
10.14亿 +37%
2025
40.11亿 +20%
2024
33.33亿 +15%
2023
29.05亿 -3%
2022
29.99亿 +24%
2026
2459.02万 +105%
2025
1.55亿 +92%
2024
8046.56万 -43%
2023
1.42亿 -31%
2022
2.05亿 -1%
2026
2243.91万 +160%
2025
1.45亿 +103%
2024
7153.12万 -45%
2023
1.31亿 -33%
2022
1.96亿 -3%
2026
13% +2%
2025
15% +2%
2024
13% -4%
2023
17% -3%
2022
19% -1%
2026
1% +0%
2025
8% +3%
2024
5% -4%
2023
9% -7.01%
2022
15% -5%
2026
0.08元 +100%
2025
0.54元 +86%
2024
0.29元 -43%
2023
0.51元 -32%
2022
1.08元 -4%

估值

市盈率 60.04 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":60.04},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":62.07},{"year":2024,"historyPercent":0.64,"value":34.9},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":32.95},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":37.4}]
市净率 4.2 历史分位
68%
[{"year":2026,"historyPercent":0.68,"value":4.2},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":2.77},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":2.57},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":3.77},{"year":2022,"historyPercent":0.48,"value":6.17}]
市销率 2.23 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":2.23},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":1.48},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":1.4},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":2.02},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":2.93}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -33%
股利支利率
34% +0%

财务健康

资产负债率
56.99% -1%
经营性现金流（亿元）
2.32 +189%
自由现金流（亿元）
1.99 +2295%
流动比率
1.52 -0.16

年份数值
2026
56.99% -1%
2025
55% -1%
2024
56% +4%
2023
53% +6%
2022
47% -2%
2026
2.32亿 +189%
2025
1.47亿 -65%
2024
4.19亿 +415%
2023
-1.33亿 -439%
2022
3919.53万 -19%
2026
1.99亿 +2295%
2025
-5982.61万 -154%
2024
1.11亿 +128%
2023
-4亿 -102%
2022
-1.98亿 -208%
2026
1.52 -0.16
2025
1.7 +0.04
2024
1.64 +0.06
2023
1.55 -0.19
2022
1.9 +0.28

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
22%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
5% +1%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
22%
2024
22%
2023
25%
2022
42%
2025
15%
2024
1%
2023
22%
2022
65%