金溢科技(002869)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4204/6200

近五年评分

排名 4769/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 30亿
目标估值 37亿
安全买点 22亿

安全买点 22亿

当前市值:30亿

目标估值 37亿

预期上涨空间：+22%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.83 -10%
净利润（万元）
-3901.36 -230%
扣非净利润（万元）
-6127.31 -188%
毛利率
27% +1%
ROE
-2% -1%
每股收益（元）
-0.23 -227%

年份数值
2026
1.83亿 -10%
2025
4.64亿 -22%
2024
5.96亿 +16%
2023
5.12亿 +4%
2022
4.91亿 +63%
2026
-3901.36万 -230%
2025
-1.3亿 -265%
2024
7875.48万 +60%
2023
4931.76万 +156%
2022
1924.59万 +110%
2026
-6127.31万 -188%
2025
-1.72亿 -399%
2024
5750.77万 +267%
2023
1568.68万 +233%
2022
-1179.69万 +94%
2026
27% +1%
2025
27% -7.01%
2024
34% +2%
2023
35% -2%
2022
37% -1%
2026
-2% -1%
2025
-6% -10%
2024
4% +1%
2023
2% +1%
2022
1% +9%
2026
-0.23元 -227%
2025
-0.75元 -263%
2024
0.46元 +59%
2023
0.29元 +164%
2022
0.11元 +110%

估值

市盈率亏损历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":-14.52},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":159.8},{"year":2024,"historyPercent":0.54,"value":292.59},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":535.05},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":38.38}]
市净率 1.55 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":1.55},{"year":2025,"historyPercent":0.63,"value":2.22},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":2.04},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":1.89},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":1.42}]
市销率 6.93 历史分位
33%
[{"year":2026,"historyPercent":0.33,"value":6.93},{"year":2025,"historyPercent":0.44,"value":8.31},{"year":2024,"historyPercent":0.76,"value":8.6},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":8.59},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":7.98}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -1%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
18% +2%
经营性现金流（万元）
-8067.53 +23%
自由现金流（万元）
-8933.55 +19%
流动比率
5.11 -0.04

年份数值
2026
18% +2%
2025
20% +3%
2024
17% -4%
2023
21% +1%
2022
20% +6%
2026
-8067.53万 +23%
2025
-1258.25万 +14%
2024
-1463.12万 -134%
2023
4293.74万 -44%
2022
7601.97万 +310%
2026
-8933.55万 +19%
2025
-2803.2万 -51%
2024
-1856.96万 -147%
2023
3917.7万 -32%
2022
5745.05万 +183%
2026
5.11 -0.04
2025
4.44 -0.16
2024
5.28 +0.29
2023
4.23 +0.03
2022
4.12 -0.31

成长性

研发投入占比
28% +13%
营收复合增长率
-22%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
28% +13%
2025
17% +7%
2024
10% -1%
2023
11% -3%
2022
14% -13%
2025
-22%
2024
-21%
2023
-31%
2022
-44%
2025
0%
2024
-41%
2023
-57%
2022
-83%