意华股份(002897)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

连接器及其组件产品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2567/5488

近五年评分

排名 2058/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 163亿
目标估值 292亿
安全买点 175亿

安全买点 175亿

当前市值:163亿

目标估值 292亿

预期上涨空间：+79%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
12.92 -5%
净利润（万元）
4026.95 -38%
扣非净利润（万元）
3781.52 -40%
毛利率
20% +1%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.21 -40%

年份数值
2026
12.92亿 -5%
2025
64.01亿 +5%
2024
60.97亿 +21%
2023
50.59亿 +1%
2022
50.11亿 +12%
2026
4026.95万 -38%
2025
3.18亿 +156%
2024
1.24亿 +2%
2023
1.22亿 -49%
2022
2.4亿 +77%
2026
3781.52万 -40%
2025
2.85亿 +152%
2024
1.13亿 +5%
2023
1.08亿 -50%
2022
2.14亿 +99%
2026
20% +1%
2025
20% +1%
2024
19% +1%
2023
18% +0%
2022
17% +0%
2026
1% -1%
2025
13% +6%
2024
7% +2%
2023
6% -9%
2022
14% +5%
2026
0.21元 -40%
2025
1.64元 +145%
2024
0.67元 -7.01%
2023
0.72元 -49%
2022
1.4元 +77%

估值

市盈率 63.06 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":63.06},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":64.6},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":43.14},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":43.04},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":65.23}]
市净率 6.66 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":6.66},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":3.65},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":3.64},{"year":2023,"historyPercent":0.4,"value":5.27},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":6.87}]
市销率 2.59 历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":2.59},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":1.37},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":1.29},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":1.45},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":1.77}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -28.01%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
57.99% -3%
经营性现金流（亿元）
2.74 +40%
自由现金流（亿元）
2.15 +41%
流动比率
1.43 -0.06

年份数值
2026
57.99% -3%
2025
59% -2%
2024
61% -8%
2023
69% +5%
2022
64% -7.01%
2026
2.74亿 +40%
2025
2.8亿 -51%
2024
5.69亿 +409%
2023
-1.84亿 -137%
2022
5.04亿 +220%
2026
2.15亿 +41%
2025
-1.77亿 -189%
2024
1.98亿 +150%
2023
-3.93亿 -218.01%
2022
3.33亿 +144%
2026
1.43 -0.06
2025
1.34 -0.04
2024
1.4 +0.01
2023
1.38 +0.02
2022
1.35 +0.2

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
5% +0%
2025
3% +0%
2024
3% -1%
2023
4% +0%
2022
4% -1%
2025
14%
2024
17%
2023
16%
2022
24%
2025
12%
2024
-3%
2023
-19%
2022
12%