天奥电子(002935)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5378/6200

近五年评分

排名 2922/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 76亿
目标估值 71亿
安全买点 35亿

安全买点 35亿

当前市值:76亿

目标估值 71亿

已超过目标估值：6%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.03 -5%
净利润（万元）
924.56 +11%
扣非净利润（万元）
803.15 +162%
毛利率
21% -3%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.02 +15%

年份数值
2026
3.03亿 -5%
2025
9.8亿 +2%
2024
9.64亿 -13%
2023
11.09亿 -8%
2022
12.11亿 +16%
2026
924.56万 +11%
2025
6481.18万 +1%
2024
6419.73万 -26%
2023
8718.64万 -23%
2022
1.12亿 -5%
2026
803.15万 +162%
2025
5645.37万 -7.01%
2024
6097.03万 -28.01%
2023
8449.52万 -22%
2022
1.08亿 -3%
2026
21% -3%
2025
22% -1%
2024
24% -3%
2023
28% -1%
2022
28% -1%
2026
1% +0%
2025
4% +0%
2024
4% -2%
2023
6% -2%
2022
8% -1%
2026
0.02元 +15%
2025
0.15元 +2%
2024
0.15元 -26%
2023
0.25元 -23%
2022
0.42元 -5%

估值

市盈率 124.39 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":124.39},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":114.54},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":71.49},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":67.03},{"year":2022,"historyPercent":0.88,"value":59.79}]
市净率 4.75 历史分位
67%
[{"year":2026,"historyPercent":0.67,"value":4.75},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":4.33},{"year":2024,"historyPercent":0.61,"value":3.94},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":4.7},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":4.63}]
市销率 7.92 历史分位
85%
[{"year":2026,"historyPercent":0.85,"value":7.92},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":7.14},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":5.33},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":5.81},{"year":2022,"historyPercent":0.88,"value":6.19}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
41% -3%
经营性现金流（万元）
-3851.97 -243.01%
自由现金流（万元）
-4626.36 -303%
流动比率
2.29 +0.08

年份数值
2026
41% -3%
2025
47% +2%
2024
45% +5%
2023
40% -2%
2022
42% +12%
2026
-3851.97万 -243.01%
2025
5948.08万 -40%
2024
9947.23万 +143%
2023
-2.33亿 -205%
2022
2.21亿 +102%
2026
-4626.36万 -303%
2025
4204.2万 -45%
2024
7618.19万 +126%
2023
-2.91亿 -250%
2022
1.94亿 +729%
2026
2.29 +0.08
2025
1.98 -0.04
2024
2.07 -0.11
2023
2.34 +0.06
2022
2.21 -0.3

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-9%

年份数值
2026
5% +0%
2025
6% +1%
2024
6% -1%
2023
6% -1%
2022
8% -1%
2025
1%
2024
1%
2023
7%
2022
15%
2025
-9%
2024
-11%
2023
-5%
2022
5%