中晶科技(003026)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

半导体硅材料的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1590/6192

近五年评分

排名 4081/6192

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 70亿
目标估值 44亿
安全买点 26亿

安全买点 26亿

当前市值:70亿

目标估值 44亿

已超过目标估值：60%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.68 +23%
净利润（万元）
4155.69 +61%
扣非净利润（万元）
3997.28 +68%
毛利率
45% +3%
ROE
6% +2%
每股收益（元）
0.22 +56.99%

年份数值
2026
2.68亿 +23%
2025
4.29亿 +2%
2024
4.23亿 +21%
2023
3.48亿 +3%
2022
3.38亿 -23%
2026
4155.69万 +61%
2025
4307.59万 +89%
2024
2277.22万 +167%
2023
-3406.57万 -276%
2022
1940.52万 -85%
2026
3997.28万 +68%
2025
3865.19万 +98%
2024
1953.91万 +153%
2023
-3705.36万 -311%
2022
1756.05万 -86%
2026
45% +3%
2025
40% +7%
2024
33% +2%
2023
30% -8%
2022
38% -9%
2026
6% +2%
2025
7% +2%
2024
4% +6%
2023
-2% -6%
2022
4% -13%
2026
0.22元 +56.99%
2025
0.33元 +83%
2024
0.18元 +153%
2023
-0.34元 -279%
2022
0.19元 -86%

估值

市盈率 128.76 历史分位
45%
[{"year":2026,"historyPercent":0.45,"value":128.76},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":145.42},{"year":2024,"historyPercent":0.63,"value":-144.54},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":119.74},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":45.56}]
市净率 9.76 历史分位
94%
[{"year":2026,"historyPercent":0.94,"value":9.76},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":6.58},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":5.25},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":5.78},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":6.82}]
市销率 14.71 历史分位
88%
[{"year":2026,"historyPercent":0.88,"value":14.71},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":10.21},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":9.43},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":12.27},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":12.53}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
60% +0%

财务健康

资产负债率
47% -2%
经营性现金流（万元）
1181.89 -29%
自由现金流（万元）
45.8 -95%
流动比率
1.74 +0.42

年份数值
2026
47% -2%
2025
47% -3%
2024
50% +9%
2023
40% +2%
2022
39% +9%
2026
1181.89万 -29%
2025
5144.68万 +23%
2024
4188.67万 -25%
2023
5607.35万 -50%
2022
1.12亿 +30%
2026
45.8万 -95%
2025
4356.53万 +227.99%
2024
1327.64万 +119%
2023
-7036.12万 +38%
2022
-1.14亿 -53%
2026
1.74 +0.42
2025
1.34 +0.25
2024
1.07 -0.46
2023
1.98 -0.14
2022
2.31 +0.02

成长性

研发投入占比
6% -2%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
6% -2%
2025
7% +1%
2024
6% -1%
2023
8% +2%
2022
6% +2%
2025
9%
2024
12%
2023
8%
2022
11%
2025
-13%
2024
-22%
2023
0%
2022
-37%