华力创通(300045)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、轨道交通、无人系统

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5365/6245

近五年评分

排名 4496/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 96亿
目标估值 103亿
安全买点 51亿

安全买点 51亿

当前市值:96亿

目标估值 103亿

预期上涨空间：+8%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.98 -29%
净利润（万元）
-3427.18 -465.01%
扣非净利润（万元）
-3445.13 -1248%
毛利率
37% +7%
ROE
-2% -3%
每股收益（元）
-0.05 -464%

年份数值
2026
3.98亿 -29%
2025
7.82亿 +43%
2024
5.47亿 -23%
2023
7.1亿 +84%
2022
3.85亿 -42%
2026
-3427.18万 -465.01%
2025
-6922.37万 +52%
2024
-1.43亿 -912%
2023
1761.61万 +115.99%
2022
-1.1亿 +52%
2026
-3445.13万 -1248%
2025
-6593.09万 +56%
2024
-1.5亿 -4106%
2023
373.39万 +103%
2022
-1.17亿 +50%
2026
37% +7%
2025
30% +0%
2024
30% -4%
2023
35% -1%
2022
36% -4%
2026
-2% -3%
2025
-4% +4%
2024
-8% -10%
2023
1% +8%
2022
-7.01% +7%
2026
-0.05元 -464%
2025
-0.1元 +54%
2024
-0.22元 -833%
2023
0.03元 +118%
2022
-0.17元 +53%

估值

市盈率亏损历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":-89.27},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":-214.61},{"year":2024,"historyPercent":0.4,"value":1580.22},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":-87.06},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":551.56}]
市净率 6.56 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":6.56},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":8.58},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":7.98},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":5.74},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":3.09}]
市销率 15.65 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":15.65},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":23.29},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":20.34},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":23.71},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":8.74}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
38% +5%
经营性现金流（万元）
-2148.02 -176%
自由现金流（万元）
-7114.02 -30%
流动比率
1.67 -0.15

年份数值
2026
38% +5%
2025
36% +2%
2024
34% +8%
2023
27% +3%
2022
24% -7.01%
2026
-2148.02万 -176%
2025
1.88亿 -31%
2024
2.75亿 +152%
2023
1.09亿 +35%
2022
8057.77万 -25%
2026
-7114.02万 -30%
2025
-835.94万 -158%
2024
1429.64万 +142%
2023
-3396.74万 -62%
2022
-2098.26万 +1%
2026
1.67 -0.15
2025
1.7 -0.1
2024
1.88 -0.29
2023
2.66 -0.16
2022
3.16 +0.31

成长性

研发投入占比
12% +5%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-20%

年份数值
2026
12% +5%
2025
9% -7.01%
2024
16% +6%
2023
11% -9%
2022
19% +14%
2025
4%
2024
-4%
2023
3%
2022
-23%
2025
-20%
2024
0%
2023
-14.01%
2022
0%