瑞丰光电(300241)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

LED封装技术的研发和LED封装产品制造、销售，提供从LED封装工艺结构设计、光学设计、驱动设计、散热设计、LED器件封装、技术服务到标准光源模组集成的LED光源整体解决方案。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2336/6196

近五年评分

排名 3911/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 40亿
目标估值 41亿
安全买点 24亿

安全买点 24亿

当前市值:40亿

目标估值 41亿

预期上涨空间：+1%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
10.73 +27%
净利润（万元）
5372.67 +74%
扣非净利润（万元）
1970.39 +23%
毛利率
19% -4%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.08 +70%

年份数值
2026
10.73亿 +27%
2025
18.42亿 +19%
2024
15.45亿 +12%
2023
13.77亿 +3%
2022
13.36亿 -9%
2026
5372.67万 +74%
2025
6594.59万 +109%
2024
3158.45万 +169%
2023
-4593.28万 -442%
2022
1372.29万 -86%
2026
1970.39万 +23%
2025
4962.73万 +192%
2024
1701.45万 +124%
2023
-6998.51万 -15%
2022
-6078.66万 -209%
2026
19% -4%
2025
21% -2%
2024
23% +5%
2023
18% +2%
2022
16% -3%
2026
2% +1%
2025
3% +2%
2024
2% +4%
2023
-2% -3%
2022
1% -5%
2026
0.08元 +70%
2025
0.09元 +104%
2024
0.05元 +169%
2023
-0.07元 -443%
2022
0.02元 -87%

估值

市盈率 52.67 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":52.67},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":360.7},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":788.47},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":-54.59},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":2647.58}]
市净率 1.75 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":1.75},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":1.77},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":1.45},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":1.67},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.84}]
市销率 1.98 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":1.98},{"year":2025,"historyPercent":0.14,"value":2.42},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":2.19},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":2.61},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":2.71}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
41% +1%
经营性现金流（万元）
1398.77 +189%
自由现金流（万元）
-3892.46 -7.01%
流动比率
1.28 +0.04

年份数值
2026
41% +1%
2025
39% +2%
2024
37% -5%
2023
42% +0%
2022
41% +4%
2026
1398.77万 +189%
2025
9534.71万 -52%
2024
2亿 +170%
2023
7385.41万 +278%
2022
-4144.64万 -135%
2026
-3892.46万 -7.01%
2025
-1511.36万 -109.01%
2024
1.71亿 +923%
2023
1674.69万 +103%
2022
-4.96亿 -32%
2026
1.28 +0.04
2025
1.25 -0.02
2024
1.27 +0.02
2023
1.25 -0.11
2022
1.4 -0.1

成长性

研发投入占比
4% -1%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
6%

年份数值
2026
4% -1%
2025
5% -1%
2024
6% -2%
2023
8% +0%
2022
8% +1%
2025
8%
2024
6%
2023
4%
2022
4%
2025
6%
2024
-7.01%
2023
0%
2022
-51%