隆华科技(300263)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

靶材及超高温特种功能材料、军民融合新型高分子及复合材料；工业传热节能装备、环保水处理。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4201/6200

近五年评分

排名 2665/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 100亿
目标估值 115亿
安全买点 69亿

安全买点 69亿

当前市值:100亿

目标估值 115亿

预期上涨空间：+15%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
18.28 +21%
净利润（亿元）
1.22 +9%
扣非净利润（亿元）
1.1 +5%
毛利率
18% -4%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.12 -8%

年份数值
2026
18.28亿 +21%
2025
30.74亿 +13%
2024
27.11亿 +10%
2023
24.67亿 +7%
2022
23.01亿 +4%
2026
1.22亿 +9%
2025
1.9亿 +45%
2024
1.31亿 +3%
2023
1.27亿 +97%
2022
6430.26万 -78%
2026
1.1亿 +5%
2025
1.68亿 +45%
2024
1.16亿 -12%
2023
1.31亿 +114.99%
2022
6083.72万 -74%
2026
18% -4%
2025
22% -1%
2024
23% -1%
2023
24% +0%
2022
24% -4%
2026
3% -1%
2025
5% +1%
2024
4% +0%
2023
4% +2%
2022
2% -7.01%
2026
0.12元 -8%
2025
0.2元 +33%
2024
0.15元 +7%
2023
0.14元 +100%
2022
0.07元 -78%

估值

市盈率 57.66 历史分位
48%
[{"year":2026,"historyPercent":0.48,"value":57.66},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":63.82},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":53.16},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":74.06},{"year":2022,"historyPercent":0.49,"value":35.39}]
市净率 2.67 历史分位
48%
[{"year":2026,"historyPercent":0.48,"value":2.67},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":2.6},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":2.15},{"year":2023,"historyPercent":0.17,"value":2.76},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":3.14}]
市销率 2.95 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":2.95},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":2.68},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":2.25},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":2.98},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":3.24}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
32% +0%

财务健康

资产负债率
43% -10%
经营性现金流（亿元）
-2.64 -367%
自由现金流（亿元）
-3.07 -1510%
流动比率
1.92 +0.06

年份数值
2026
43% -10%
2025
43% -8%
2024
51% +3%
2023
48% +1%
2022
47% +0%
2026
-2.64亿 -367%
2025
4.42亿 +1085%
2024
-4482.93万 -133%
2023
1.38亿 +143%
2022
5680.02万 +142%
2026
-3.07亿 -1510%
2025
3.36亿 +202%
2024
-3.29亿 -337%
2023
-7539.59万 +14%
2022
-8765.41万 +32%
2026
1.92 +0.06
2025
1.86 +0.07
2024
1.74 -0.01
2023
1.76 -0.04
2022
1.84 +0.05

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
-3%

年份数值
2026
3% -1%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% -1%
2022
5% +1%
2025
11%
2024
10%
2023
11%
2022
12%
2025
-3%
2024
-12%
2023
-17%
2022
-43%