阳光电源(300274)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

太阳能光伏逆变器、风能变流器及其它电力电源的研发、生产、销售和服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3847/6245

近五年评分

排名 158/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1650亿
目标估值 3455亿
安全买点 2073亿

安全买点 2073亿

当前市值:1650亿

目标估值 3455亿

预期上涨空间：+109%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
488.63 -26%
净利润（亿元）
65.99 -44%
扣非净利润（亿元）
59.68 -48%
毛利率
34% -1%
ROE
13% -14.01%
每股收益（元）
3.21 -44%

年份数值
2026
488.63亿 -26%
2025
891.84亿 +15%
2024
778.57亿 +8%
2023
722.51亿 +79%
2022
402.57亿 +67%
2026
65.99亿 -44%
2025
134.61亿 +22%
2024
110.36亿 +17%
2023
94.4亿 +163%
2022
35.93亿 +127%
2026
59.68亿 -48%
2025
128.29亿 +20%
2024
106.93亿 +16%
2023
92.16亿 +172%
2022
33.86亿 +154%
2026
34% -1%
2025
32% +2%
2024
30% +3%
2023
30% +6%
2022
25% +2%
2026
13% -14.01%
2025
30% -2%
2024
32% -7.01%
2023
39% +19%
2022
20% +8%
2026
3.21元 -44%
2025
6.55元 +23%
2024
5.32元 +17%
2023
6.36元 +163%
2022
2.42元 +124%

估值

市盈率 22.57 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":22.57},{"year":2025,"historyPercent":0.43,"value":16.94},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":16.18},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":47.49},{"year":2022,"historyPercent":0.81,"value":100.3}]
市净率 3.36 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":3.36},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":5.26},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":5.18},{"year":2023,"historyPercent":0.39,"value":7.7},{"year":2022,"historyPercent":0.7,"value":9.56}]
市销率 2.3 历史分位
36%
[{"year":2026,"historyPercent":0.36,"value":2.3},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":2.44},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":2.13},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":3.58},{"year":2022,"historyPercent":0.64,"value":6.29}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
25% +0%

财务健康

资产负债率
62% +2%
经营性现金流（亿元）
36.48 -63%
自由现金流（亿元）
16.16 -79%
流动比率
1.51 -0.1

年份数值
2026
62% +2%
2025
57.99% -7.01%
2024
65% +1%
2023
64% -4%
2022
68% +7%
2026
36.48亿 -63%
2025
169.18亿 +40%
2024
120.68亿 +73%
2023
69.82亿 +476.99%
2022
12.1亿 +174%
2026
16.16亿 -79%
2025
139.31亿 +50%
2024
92.83亿 +119%
2023
42.39亿 +1481%
2022
-3.07亿 +91%
2026
1.51 -0.1
2025
1.67 +0.06
2024
1.58 +0.05
2023
1.51 +0.03
2022
1.47 -0.05

成长性

研发投入占比
7% +2%
营收复合增长率
36%
净利润复合增长率
47%

年份数值
2026
7% +2%
2025
5% +1%
2024
4% +1%
2023
3% -1%
2022
4% -1%
2025
36%
2024
42%
2023
55%
2022
44%
2025
47%
2024
55%
2023
69%
2022
37%