津膜科技(300334)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案——包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4513/6200

近五年评分

排名 4999/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 25亿
目标估值 21亿
安全买点 10亿

安全买点 10亿

当前市值:25亿

目标估值 21亿

已超过目标估值：20%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.74 +62%
净利润（万元）
-759.36 -3629%
扣非净利润（万元）
-839.37 +45%
毛利率
22% -13%
ROE
-1% -1%
每股收益（元）
-0.03 -3686%

年份数值
2026
1.74亿 +62%
2025
2.42亿 -1%
2024
2.46亿 +22%
2023
2.02亿 -18%
2022
2.45亿 -48%
2026
-759.36万 -3629%
2025
-3304.13万 -399%
2024
1104.74万 +200.99%
2023
-1090.58万 +94%
2022
-1.85亿 -753%
2026
-839.37万 +45%
2025
-5226.54万 -138%
2024
-2197.56万 +38%
2023
-3554.09万 +81%
2022
-1.89亿 -3262%
2026
22% -13%
2025
28.99% +2%
2024
27% -2%
2023
28.99% +19%
2022
10% -21%
2026
-1% -1%
2025
-5% -7.01%
2024
2% +3%
2023
-2% +24%
2022
-25% -29%
2026
-0.03元 -3686%
2025
-0.11元 -375%
2024
0.04元 +200%
2023
-0.04元 +93%
2022
-0.61元 -778%

估值

市盈率亏损历史分位
57.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.58,"value":-56.92},{"year":2025,"historyPercent":0.14,"value":-82.41},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":-64.02},{"year":2023,"historyPercent":0.72,"value":-24.93},{"year":2022,"historyPercent":0.4,"value":-354.45}]
市净率 4.79 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":4.79},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":3.52},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":3.06},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":3.75},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":3.16}]
市销率 8.35 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":8.35},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":8.52},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":8.26},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":9.5},{"year":2022,"historyPercent":0.78,"value":5.34}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
45% +9%
经营性现金流（万元）
-1546 -165%
自由现金流（万元）
-2352.59 -202%
流动比率
1.88 +0

年份数值
2026
45% +9%
2025
44% +10%
2024
34% -2%
2023
36% -21%
2022
56.99% +10%
2026
-1546万 -165%
2025
1874.57万 +797%
2024
-269.02万 +97%
2023
-7686.92万 -1857%
2022
437.45万 -94%
2026
-2352.59万 -202%
2025
-89.97万 +78%
2024
-410.15万 +95%
2023
-8247.63万 -436.01%
2022
-1540.06万 -132%
2026
1.88 +0
2025
1.74 -0.12
2024
1.97 +0.14
2023
1.73 +1.98
2022
0.58 -0.32

成长性

研发投入占比
8% -4%
营收复合增长率
-14.01%
净利润复合增长率
-53%

年份数值
2026
8% -4%
2025
9% -1%
2024
10% -2%
2023
13% +3%
2022
10% +4%
2025
-14.01%
2024
-16%
2023
-26%
2022
-30%
2025
-53%
2024
-27%
2023
0%
2022
0%