康斯特(300445)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

数字压力检测、温度校准仪器仪表产品研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 125/5492

近五年评分

排名 421/5492

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 41亿
目标估值 96亿
安全买点 77亿

安全买点 77亿

当前市值:41亿

目标估值 96亿

预期上涨空间：+134%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.38 +25%
净利润（万元）
3377.35 +52%
扣非净利润（万元）
3194.36 +54%
毛利率
64% -1%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.16 +60%

年份数值
2026
1.38亿 +25%
2025
5.9亿 +2%
2024
5.75亿 +15%
2023
4.98亿 +20%
2022
4.14亿 +17%
2026
3377.35万 +52%
2025
1.04亿 -17%
2024
1.25亿 +23%
2023
1.02亿 +35%
2022
7545.93万 +8%
2026
3194.36万 +54%
2025
9959.98万 -14.01%
2024
1.15亿 +18%
2023
9721.47万 +7%
2022
9085.99万 +38%
2026
64% -1%
2025
64% -1%
2024
65% +0%
2023
64% +1%
2022
63% -1%
2026
2% +1%
2025
8% -3%
2024
11% +1%
2023
10% +2%
2022
8% +0%
2026
0.16元 +60%
2025
0.49元 -17%
2024
0.59元 +23%
2023
0.48元 +37%
2022
0.36元 +9%

估值

市盈率 37.22 历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":37.22},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":34.88},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":34.28},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":34.8},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":37.76}]
市净率 3.21 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":3.21},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":3.32},{"year":2024,"historyPercent":0.36,"value":3.24},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":3.16},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":2.78}]
市销率 6.68 历史分位
23%
[{"year":2026,"historyPercent":0.23,"value":6.68},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":6.96},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":7.15},{"year":2023,"historyPercent":0.43,"value":7.2},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":7}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +15%
股利支利率
20% +0%

财务健康

资产负债率
8% +2%
经营性现金流（万元）
4281.1 +40%
自由现金流（万元）
4265.45 +93%
流动比率
13.34 +0.01

年份数值
2026
8% +2%
2025
10% +1%
2024
9% +0%
2023
10% -4%
2022
13% +4%
2026
4281.1万 +40%
2025
1.93亿 +5%
2024
1.84亿 +69%
2023
1.09亿 +9%
2022
9959.25万 +164%
2026
4265.45万 +93%
2025
1.71亿 +26%
2024
1.36亿 +63983%
2023
-21.22万 +99%
2022
-1642.28万 +79%
2026
13.34 +0.01
2025
9.39 +0.18
2024
7.96 +0.08
2023
7.36 +0.59
2022
4.64 -0.25

成长性

研发投入占比
11% -5%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
11% -5%
2025
15% +1%
2024
14% -1%
2023
14% +0%
2022
14% +0%
2025
15%
2024
19%
2023
20%
2022
20%
2025
12%
2024
21%
2023
19%
2022
12%