新雷能(300593)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

模块电源、定制电源、大功率电源及系统等技术和产品在通信、航空、航天、军工、铁路、电力、工控、广电等各行业的应用。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3173/5491

近五年评分

排名 4675/5491

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 141亿
目标估值 121亿
安全买点 72亿

安全买点 72亿

当前市值:141亿

目标估值 121亿

已超过目标估值：17%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.24 +39%
净利润（万元）
-4307.1 +2%
扣非净利润（万元）
-4502.07 +1%
毛利率
37% -6%
ROE
-2% +0%
每股收益（元）
-0.08 +0%

年份数值
2026
3.24亿 +39%
2025
11.88亿 +28.99%
2024
9.22亿 -37%
2023
14.67亿 -14.01%
2022
17.14亿 +16%
2026
-4307.1万 +2%
2025
-1.95亿 +61%
2024
-5.01亿 -617%
2023
9683.06万 -66%
2022
2.83亿 +3%
2026
-4502.07万 +1%
2025
-2.13亿 +59%
2024
-5.2亿 -839%
2023
7039.73万 -73%
2022
2.65亿 -2%
2026
37% -6%
2025
38% -2%
2024
40% -5%
2023
45% -2%
2022
48% +1%
2026
-2% +0%
2025
-8% +10%
2024
-18% -21%
2023
3% -10%
2022
13% -12%
2026
-0.08元 +0%
2025
-0.36元 +61%
2024
-0.93元 -617%
2023
0.18元 -76%
2022
0.75元 +1%

估值

市盈率亏损历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":-66.57},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":-23.54},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":45.95},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":41.57},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":50.45}]
市净率 6.17 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":6.17},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":3.72},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":2.02},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":5.68},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":13.11}]
市销率 11.06 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":11.06},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":8.88},{"year":2024,"historyPercent":0.37,"value":4.94},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":6.72},{"year":2022,"historyPercent":0.8,"value":9.45}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -100%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
43% +2%
经营性现金流（万元）
-1590.06 +72%
自由现金流（万元）
-6148.78 +77%
流动比率
2.66 -0.07

年份数值
2026
43% +2%
2025
42% +3%
2024
38% +8%
2023
30% +2%
2022
28% -20%
2026
-1590.06万 +72%
2025
-6521.59万 -114%
2024
-3041.77万 -181%
2023
3759.72万 +112%
2022
-3.03亿 -366%
2026
-6148.78万 +77%
2025
-5.21亿 -46%
2024
-3.57亿 -46%
2023
-2.45亿 +55%
2022
-5.46亿 -263%
2026
2.66 -0.07
2025
2.43 -0.14
2024
2.82 -0.09
2023
3.09 -0.02
2022
3.15 +0.91

成长性

研发投入占比
31% -10%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
31% -10%
2025
34% -8%
2024
42% +20%
2023
23% +8%
2022
15% +2%
2025
7%
2024
2%
2023
20%
2022
43%
2025
0%
2024
0%
2023
-8%
2022
42%