中科信息(300678)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以智能识别及分析技术为核心，为客户提供信息化解决方案（包括软件及硬件）及相关服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3086/5494

近五年评分

排名 2695/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 66亿
目标估值 83亿
安全买点 50亿

安全买点 50亿

当前市值:66亿

目标估值 83亿

预期上涨空间：+26%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.19 +123%
净利润（万元）
464.19 +46%
扣非净利润（万元）
409.22 +94%
毛利率
11% -27%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.02 +45%

年份数值
2026
1.19亿 +123%
2025
6.38亿 +26%
2024
5.07亿 -14.01%
2023
5.91亿 +7%
2022
5.55亿 +12%
2026
464.19万 +46%
2025
1431.18万 +49%
2024
957.77万 -75%
2023
3846.54万 -23%
2022
5026.59万 +17%
2026
409.22万 +94%
2025
1051.24万 +305%
2024
259.87万 -89%
2023
2320.65万 -36%
2022
3643.44万 +49%
2026
11% -27%
2025
18% -2%
2024
21% -3%
2023
23% -4%
2022
28% -1%
2026
1% +0%
2025
2% +1%
2024
1% -4%
2023
5% -2%
2022
7% +0%
2026
0.02元 +45%
2025
0.05元 +50%
2024
0.03元 -79%
2023
0.15元 -41%
2022
0.26元 +12%

估值

市盈率 533.41 历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":533.41},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":2881.74},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":424.11},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":256.1},{"year":2022,"historyPercent":0.37,"value":138.21}]
市净率 7.9 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":7.9},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":11.82},{"year":2024,"historyPercent":0.88,"value":10.5},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":10.86},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":4.34}]
市销率 9.47 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":9.47},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":19.71},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":15.11},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":16.15},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":7.11}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +41%
股利支利率
124% +0%

财务健康

资产负债率
31% +6%
经营性现金流（亿元）
-1.05 -60%
自由现金流（亿元）
-1.05 -60%
流动比率
2.71 -0.21

年份数值
2026
31% +6%
2025
38% +10%
2024
28% -4%
2023
32% +2%
2022
28.99% -6%
2026
-1.05亿 -60%
2025
4756.29万 -2%
2024
4864.24万 -5%
2023
5122.09万 -62%
2022
1.33亿 +377%
2026
-1.05亿 -60%
2025
4705.32万 -1%
2024
4759.88万 +7%
2023
4444.78万 -62%
2022
1.17亿 +505.99%
2026
2.71 -0.21
2025
2.21 -0.27
2024
3.04 +0.14
2023
2.68 -0.09
2022
2.94 +0.24

成长性

研发投入占比
3% -14.01%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
-15%

年份数值
2026
3% -14.01%
2025
6% -2%
2024
8% +2%
2023
6% +0%
2022
6% +1%
2025
8%
2024
4%
2023
11%
2022
13%
2025
-15%
2024
-32%
2023
7%
2022
23%