钢研纳克(300797)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

钢研纳克

创业板 300797

主营业务

金属材料检测技术的研究、开发和应用。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1349/5495

近五年评分

排名 1036/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 43亿
目标估值 61亿
安全买点 36亿

安全买点 36亿

当前市值:43亿

目标估值 61亿

预期上涨空间：+41%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.7 +23%
净利润（万元）
2358.41 +47%
扣非净利润（万元）
1028.41 +36%
毛利率
47% +2%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.06 +43%

年份数值
2026
2.7亿 +23%
2025
11.78亿 +7%
2024
10.98亿 +16%
2023
9.5亿 +16%
2022
8.15亿 +16%
2026
2358.41万 +47%
2025
1.56亿 +7%
2024
1.45亿 +15%
2023
1.26亿 +10%
2022
1.14亿 +35%
2026
1028.41万 +36%
2025
1.1亿 +1%
2024
1.08亿 +5%
2023
1.03亿 +28%
2022
8064.8万 +32%
2026
47% +2%
2025
48% +1%
2024
47% +0%
2023
47% +0%
2022
46% +1%
2026
2% +1%
2025
11% +0%
2024
11% +1%
2023
10% +0%
2022
10% +0%
2026
0.06元 +43%
2025
0.41元 +7%
2024
0.39元 +15%
2023
0.34元 +10%
2022
0.46元 +35%

估值

市盈率 38.69 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":38.69},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":52.47},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":40.23},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":63.75},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":55.64}]
市净率 3.34 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":3.34},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":4.78},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":3.92},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":4.86},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":4.28}]
市销率 3.54 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":3.54},{"year":2025,"historyPercent":0.63,"value":5.11},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":4.23},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":5.53},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":5.06}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +12%
股利支利率
32% +0%

财务健康

资产负债率
39% -2%
经营性现金流（亿元）
-1.1 -5%
自由现金流（亿元）
-1.2 +16%
流动比率
2.11 +0

年份数值
2026
39% -2%
2025
41% -2%
2024
43% +0%
2023
43% +1%
2022
42% +3%
2026
-1.1亿 -5%
2025
2.11亿 +49%
2024
1.42亿 +48%
2023
9577.98万 -21%
2022
1.21亿 +20%
2026
-1.2亿 +16%
2025
1.06亿 +856%
2024
-1400.92万 +80%
2023
-6917.55万 -9%
2022
-6346.45万 -180%
2026
2.11 +0
2025
1.99 +0.01
2024
1.97 +0.2
2023
1.64 -0.16
2022
1.95 -0.27

成长性

研发投入占比
15% +0%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
15% +0%
2025
14% +3%
2024
12% +1%
2023
11% -2%
2022
12% +4%
2025
15%
2024
17%
2023
17%
2022
18%
2025
15%
2024
12%
2023
9%
2022
10%

重要提示和声明

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