通业科技(300960)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1646/6196

近五年评分

排名 2333/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 27亿
目标估值 24亿
安全买点 14亿

安全买点 14亿

当前市值:27亿

目标估值 24亿

已超过目标估值：12%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.78 -6%
净利润（万元）
1044.44 -45%
扣非净利润（万元）
813.23 -54%
毛利率
40% -3%
ROE
2% -2%
每股收益（元）
0.07 -45%

年份数值
2026
1.78亿 -6%
2025
5.1亿 +20%
2024
4.25亿 +18%
2023
3.59亿 +21%
2022
2.96亿 +0%
2026
1044.44万 -45%
2025
5275.85万 +7%
2024
4914.12万 +37%
2023
3584.44万 +22%
2022
2940.67万 -35%
2026
813.23万 -54%
2025
5098.96万 +9%
2024
4698.6万 +52%
2023
3091.45万 +45%
2022
2135.29万 -40%
2026
40% -3%
2025
41% -2%
2024
43% +1%
2023
45% -2%
2022
46% -2%
2026
2% -2%
2025
8% +1%
2024
8% +2%
2023
6% +1%
2022
5% -4%
2026
0.07元 -45%
2025
0.37元 +9%
2024
0.48元 +37%
2023
0.35元 +21%
2022
0.29元 -38%

估值

市盈率 66.74 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":66.74},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":70.6},{"year":2024,"historyPercent":0.37,"value":53.35},{"year":2023,"historyPercent":0.63,"value":76.16},{"year":2022,"historyPercent":0.65,"value":69.77}]
市净率 4.35 历史分位
75%
[{"year":2026,"historyPercent":0.75,"value":4.35},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":5.64},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":3.28},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":3.45},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":3.35}]
市销率 5.52 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":5.52},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":7.66},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":5.26},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":6.84},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":6.93}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -2%
股利支利率
0% -100%

财务健康

资产负债率
41% +3%
经营性现金流（万元）
2544.19 +982%
自由现金流（万元）
2367.29 +231.99%
流动比率
2.26 -0.07

年份数值
2026
41% +3%
2025
42% +6%
2024
36% +6%
2023
30% +1%
2022
28.99% -2%
2026
2544.19万 +982%
2025
2552.67万 -69%
2024
8217.68万 +108%
2023
3959.09万 -42%
2022
6864.29万 +241%
2026
2367.29万 +231.99%
2025
-826.41万 -119%
2024
4265.42万 +278%
2023
1129.59万 -51%
2022
2322.43万 +140%
2026
2.26 -0.07
2025
2.19 -0.16
2024
2.6 -0.19
2023
3.23 -0.05
2022
3.41 +0.02

成长性

研发投入占比
15% +2%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
-6%

年份数值
2026
15% +2%
2025
11% -1%
2024
12% -1%
2023
13% -4%
2022
16% +1%
2025
10%
2024
8%
2023
4%
2022
-4%
2025
-6%
2024
-10%
2023
-21%
2022
-37%