华能水电(600025)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

水力发电项目的开发、投资、建设、运营与管理。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1985/5488

近五年评分

排名 2465/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1678亿
目标估值 2351亿
安全买点 1410亿

安全买点 1410亿

当前市值:1678亿

目标估值 2351亿

预期上涨空间：+40%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
57.63 +7%
净利润（亿元）
15.43 +2%
扣非净利润（亿元）
15.41 +1%
毛利率
52% -3%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.08 +0%

年份数值
2026
57.63亿 +7%
2025
265.95亿 +7%
2024
248.82亿 +6%
2023
234.61亿 -1%
2022
211.42亿 +5%
2026
15.43亿 +2%
2025
85.04亿 +3%
2024
82.97亿 +9%
2023
76.38亿 +6%
2022
68.01亿 +17%
2026
15.41亿 +1%
2025
85.24亿 +3%
2024
83.04亿 +17%
2023
71.2亿 +8%
2022
68.22亿 +21%
2026
52% -3%
2025
56.99% +1%
2024
56% +0%
2023
56% +1%
2022
56% +2%
2026
2% +0%
2025
11% -1%
2024
12% +1%
2023
11% +0%
2022
11% +1%
2026
0.08元 +0%
2025
0.45元 +2%
2024
0.44元 +10%
2023
0.4元 +8%
2022
0.35元 +9%

估值

市盈率 19.65 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":19.65},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":20.33},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":23.97},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":19.26},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":20.2}]
市净率 2.37 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":2.37},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":2.81},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":3.34},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":2.42},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":2.34}]
市销率 6.22 历史分位
36%
[{"year":2026,"historyPercent":0.36,"value":6.22},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":6.65},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":7.55},{"year":2023,"historyPercent":0.97,"value":6.26},{"year":2022,"historyPercent":0.76,"value":5.81}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -1%
股利支利率
45% +0%

财务健康

资产负债率
60% -3%
经营性现金流（亿元）
37.53 +24%
自由现金流（亿元）
8.73 +536%
流动比率
0.23 +0.39

年份数值
2026
60% -3%
2025
61% -2%
2024
63% -1%
2023
64% +5%
2022
56.99% -2%
2026
37.53亿 +24%
2025
190.49亿 +9%
2024
175.54亿 +3%
2023
170.63亿 -4%
2022
166.18亿 +1%
2026
8.73亿 +536%
2025
25.92亿 +192%
2024
-28.25亿 -171%
2023
-10.43亿 -113%
2022
87.13亿 -17%
2026
0.23 +0.39
2025
0.18 +0.3
2024
0.14 -0.05
2023
0.15 -0.24
2022
0.17 +0.05

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
7%
2024
7%
2023
7%
2022
5%
2025
12%
2024
14%
2023
16%
2022
17%