巨化股份(600160)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1908/6245

近五年评分

排名 348/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 893亿
目标估值 877亿
安全买点 526亿

安全买点 526亿

当前市值:893亿

目标估值 877亿

已超过目标估值：2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
190.86 -6%
净利润（亿元）
34.22 +5%
扣非净利润（亿元）
33.77 +6%
毛利率
31% +3%
ROE
16% -1%
每股收益（元）
1.27 +5%

年份数值
2026
190.86亿 -6%
2025
269.91亿 +10%
2024
244.62亿 +18%
2023
206.55亿 -4%
2022
214.89亿 +19%
2026
34.22亿 +5%
2025
37.83亿 +94%
2024
19.6亿 +108%
2023
9.44亿 -60%
2022
23.81亿 +114.99%
2026
33.77亿 +6%
2025
37.54亿 +97%
2024
19.03亿 +131%
2023
8.23亿 -65%
2022
23.24亿 +125%
2026
31% +3%
2025
28% +11%
2024
18% +4%
2023
13% -6%
2022
19% +5%
2026
16% -1%
2025
20% +8%
2024
12% +6%
2023
6% -10%
2022
16% +8%
2026
1.27元 +5%
2025
1.4元 +94%
2024
0.73元 +109%
2023
0.35元 -60%
2022
0.88元 +114.99%

估值

市盈率 22.73 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":22.73},{"year":2025,"historyPercent":0.29,"value":35.88},{"year":2024,"historyPercent":0.54,"value":48.66},{"year":2023,"historyPercent":0.58,"value":21.23},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":67.83}]
市净率 4.12 历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":4.12},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":4.46},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":3.52},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":2.81},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":2.88}]
市销率 3.48 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":3.48},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":3.23},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":2.57},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":1.98},{"year":2022,"historyPercent":0.78,"value":2}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +2%
股利支利率
40% +0%

财务健康

资产负债率
41% +8%
经营性现金流（亿元）
32 -12%
自由现金流（亿元）
-23.3 -504%
流动比率
1.19 -0.26

年份数值
2026
41% +8%
2025
38% +6%
2024
31% +1%
2023
30% +0%
2022
30% +6%
2026
32亿 -12%
2025
62.61亿 +128%
2024
27.65亿 +26%
2023
21.96亿 -34%
2022
33.17亿 +166%
2026
-23.3亿 -504%
2025
7.71亿 +72%
2024
8.55亿 +229%
2023
-6.61亿 -377%
2022
-1.38亿 +68%
2026
1.19 -0.26
2025
1.24 -0.15
2024
1.6 +0.12
2023
1.42 -0.11
2022
1.6 -0.08

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
109%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +0%
2024
4% -1%
2023
5% +1%
2022
4% +0%
2025
11%
2024
11%
2023
9%
2022
16%
2025
109%
2024
114.99%
2023
111%
2022
384%