铜峰电子(600237)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2074/5500

近五年评分

排名 1144/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 48亿
目标估值 58亿
安全买点 35亿

安全买点 35亿

当前市值:48亿

目标估值 58亿

预期上涨空间：+21%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.06 -16%
净利润（万元）
2456.16 -10%
扣非净利润（万元）
2269.72 -7.01%
毛利率
24% +0%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.04 -10%

年份数值
2026
3.06亿 -16%
2025
13.95亿 +8%
2024
12.88亿 +19%
2023
10.83亿 +4%
2022
10.4亿 +4%
2026
2456.16万 -10%
2025
1.2亿 +25%
2024
9573.53万 +10%
2023
8674.58万 +17%
2022
7394.84万 +45%
2026
2269.72万 -7.01%
2025
1.09亿 +27%
2024
8579.07万 +5%
2023
8208.4万 +26%
2022
6532.4万 +44%
2026
24% +0%
2025
27% +2%
2024
25% +1%
2023
24% -2%
2022
26% +6%
2026
1% +0%
2025
6% +1%
2024
5% +0%
2023
6% -1%
2022
7% +2%
2026
0.04元 -10%
2025
0.19元 +27%
2024
0.15元 +0%
2023
0.15元 +15%
2022
0.13元 +44%

估值

市盈率 44.84 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":44.84},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":51.75},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":45.69},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":64.83},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":74.44}]
市净率 2.46 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":2.46},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":2.52},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":2.12},{"year":2023,"historyPercent":0.53,"value":3.16},{"year":2022,"historyPercent":0.74,"value":3.43}]
市销率 3.6 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":3.6},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":3.52},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":3.23},{"year":2023,"historyPercent":0.91,"value":4.13},{"year":2022,"historyPercent":0.64,"value":4.01}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
42% +0%

财务健康

资产负债率
25% +2%
经营性现金流（万元）
6127.07 +654%
自由现金流（万元）
3187.89 +298%
流动比率
2.96 +0.01

年份数值
2026
25% +2%
2025
27% +6%
2024
22% -4%
2023
26% -7.01%
2022
33% +2%
2026
6127.07万 +654%
2025
2.03亿 +6%
2024
1.92亿 -11%
2023
2.16亿 +162%
2022
8241.37万 -60%
2026
3187.89万 +298%
2025
1314.31万 +401%
2024
262.44万 -96%
2023
6116.45万 +444%
2022
-1779.22万 -116%
2026
2.96 +0.01
2025
2.7 -0.11
2024
3.03 +0.15
2023
2.64 +0.37
2022
1.92 -0.04

成长性

研发投入占比
4% +1%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
72%

年份数值
2026
4% +1%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% -1%
2022
4% +1%
2025
10%
2024
11%
2023
9%
2022
11%
2025
72%
2024
79%
2023
106%
2022
191%