恒力石化(600346)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

PTA、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、聚酯薄膜、工程塑料的生产、研发和销售，同时对外提供电力、蒸汽等产品。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3913/6206

近五年评分

排名 3824/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1109亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
982.21 -5%
净利润（亿元）
72.06 +136%
扣非净利润（亿元）
24.07 +94%
毛利率
14% +2%
ROE
10% +6%
每股收益（元）
1.02 +137%

年份数值
2026
982.21亿 -5%
2025
2009.86亿 -15%
2024
2362.73亿 +1%
2023
2347.91亿 +6%
2022
2223.24亿 +12%
2026
72.06亿 +136%
2025
70.75亿 +0%
2024
70.44亿 +2%
2023
69.05亿 +198%
2022
23.18亿 -85%
2026
24.07亿 +94%
2025
59.49亿 +14%
2024
52.09亿 -13%
2023
59.97亿 +474%
2022
10.45亿 -93%
2026
14% +2%
2025
13% +3%
2024
10% -1%
2023
11% +3%
2022
8% -7.01%
2026
10% +6%
2025
11% -1%
2024
11% -1%
2023
12% +8%
2022
4% -26%
2026
1.02元 +137%
2025
1.01元 +1%
2024
1元 +2%
2023
0.98元 +197%
2022
0.33元 -85%

估值

市盈率 12.34 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":12.34},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":24.12},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":30.32},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":39},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":10.93}]
市净率 1.54 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":1.54},{"year":2025,"historyPercent":0.68,"value":1.82},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":1.65},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":1.92},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":2.59}]
市销率 0.57 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":0.57},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":0.5},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":0.42},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.49},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":0.7}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -1%
股利支利率
37% +0%

财务健康

资产负债率
73% -4%
经营性现金流（亿元）
35 -82%
自由现金流（亿元）
15.42 -90%
流动比率
0.63 +0.08

年份数值
2026
73% -4%
2025
75% -2%
2024
77% +0%
2023
77% -1%
2022
78% +5%
2026
35亿 -82%
2025
311.22亿 +37%
2024
227.33亿 -3%
2023
235.36亿 -9%
2022
259.54亿 +39%
2026
15.42亿 -90%
2025
240.48亿 +2477%
2024
9.33亿 +106%
2023
-161.86亿 -6675%
2022
2.46亿 -95%
2026
0.63 +0.08
2025
0.56 +0
2024
0.56 +0.05
2023
0.53 -0.12
2022
0.61 -0.09

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
6%
2024
12%
2023
16%
2022
21%
2025
-12%
2024
-15%
2023
-20%
2022
-59%