国电南瑞(600406)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

电网调度自动化、变电站自动化、火电厂以及工业控制自动化系统的软硬件开发生产和系统集成服务；继电保护及柔性输电、电力信息通信等领域的业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2295/6196

近五年评分

排名 388/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1788亿
目标估值 2418亿
安全买点 1451亿

安全买点 1451亿

当前市值:1788亿

目标估值 2418亿

预期上涨空间：+35%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
277.67 +15%
净利润（亿元）
30.73 +4%
扣非净利润（亿元）
29.25 +4%
毛利率
25% -1%
ROE
6% +0%
每股收益（元）
0.38 +3%

年份数值
2026
277.67亿 +15%
2025
662.29亿 +15%
2024
574.17亿 +11%
2023
515.73亿 +10%
2022
468.29亿 +10%
2026
30.73亿 +4%
2025
82.79亿 +9%
2024
76.1亿 +6%
2023
71.84亿 +11%
2022
64.46亿 +14%
2026
29.25亿 +4%
2025
79.83亿 +8%
2024
73.89亿 +6%
2023
69.5亿 +10%
2022
62.94亿 +14%
2026
25% -1%
2025
26% -1%
2024
27% +0%
2023
27% +0%
2022
27% +0%
2026
6% +0%
2025
16% +0%
2024
16% +0%
2023
16% +0%
2022
16% +0%
2026
0.38元 +3%
2025
1.04元 +9%
2024
0.95元 +6%
2023
0.9元 +11%
2022
0.97元 +14%

估值

市盈率 22.07 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":22.07},{"year":2025,"historyPercent":0.02,"value":24.59},{"year":2024,"historyPercent":0.44,"value":27.85},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":28.32},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":32.27}]
市净率 3.44 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":3.44},{"year":2025,"historyPercent":0.05,"value":3.83},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":4.34},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":4.35},{"year":2022,"historyPercent":0.65,"value":4.88}]
市销率 2.56 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.56},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":3.11},{"year":2024,"historyPercent":0.4,"value":3.71},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":3.83},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":4.23}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +0%
股利支利率
60% +0%

财务健康

资产负债率
40% -1%
经营性现金流（亿元）
5.91 -79%
自由现金流（亿元）
-1.63 -108%
流动比率
2.1 +0.08

年份数值
2026
40% -1%
2025
43% -1%
2024
43% +2%
2023
41% +1%
2022
41% -3%
2026
5.91亿 -79%
2025
127.69亿 +15%
2024
110.86亿 -2%
2023
114.44亿 +31%
2022
87.6亿 +88%
2026
-1.63亿 -108%
2025
106.61亿 +15%
2024
92.59亿 -1%
2023
94.95亿 +78%
2022
53.46亿 +101%
2026
2.1 +0.08
2025
1.98 +0.04
2024
1.92 +0
2023
1.91 +0.05
2022
1.83 +0.08

成长性

研发投入占比
6% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
11%

年份数值
2026
6% +0%
2025
5% +0%
2024
6% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
11%
2024
11%
2023
10%
2022
10%
2025
11%
2024
12%
2023
14%
2022
15%