新安股份(600596)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

主要从事草甘膦、毒死蜱等高效低毒类农药产品的开发、生产与销售；有机硅单体及其下游产品的研制和生产经营；精细及生物化工产品开发、生产和经营。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1420/5488

近五年评分

排名 2606/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 240亿
目标估值 263亿
安全买点 157亿

安全买点 157亿

当前市值:240亿

目标估值 263亿

预期上涨空间：+10%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
40.83 +13%
净利润（万元）
9628.06 +191%
扣非净利润（万元）
7944.14 +441%
毛利率
13% +3%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.07 +191%

年份数值
2026
40.83亿 +13%
2025
146.25亿 +0%
2024
146.65亿 +0%
2023
146.31亿 -33%
2022
218.03亿 +15%
2026
9628.06万 +191%
2025
1.47亿 +186%
2024
5140.69万 -62%
2023
1.4亿 -95%
2022
29.55亿 +11%
2026
7944.14万 +441%
2025
-7930.44万 +32%
2024
-1.17亿 -362%
2023
4466.58万 -99%
2022
29.77亿 +11%
2026
13% +3%
2025
12% +1%
2024
11% -1%
2023
13% -12%
2022
24% -1%
2026
1% +0%
2025
1% +1%
2024
0% -1%
2023
1% -26%
2022
27% -5%
2026
0.07元 +191%
2025
0.11元 +186%
2024
0.04元 -67%
2023
0.12元 -95%
2022
2.58元 +11%

估值

市盈率 1026.31 历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":1026.31},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":-123.97},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":185.76},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":8.02},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":6.95}]
市净率 1.96 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":1.96},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":1.03},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":0.89},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":1.26},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":2.22}]
市销率 1.59 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":1.59},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":0.89},{"year":2024,"historyPercent":0.64,"value":0.74},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":0.71},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":1.01}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -22%
股利支利率
92% -200%

财务健康

资产负债率
39% +0%
经营性现金流（亿元）
-1.2 +60%
自由现金流（亿元）
-2.66 +57.99%
流动比率
1.35 -0.03

年份数值
2026
39% +0%
2025
38% -2%
2024
40% +3%
2023
36% +1%
2022
35% -8%
2026
-1.2亿 +60%
2025
9.02亿 +65%
2024
5.47亿 +84%
2023
2.79亿 -90%
2022
29.06亿 +1%
2026
-2.66亿 +57.99%
2025
4497.95万 +104%
2024
-10.01亿 +38%
2023
-11.89亿 -176%
2022
15.55亿 -25%
2026
1.35 -0.03
2025
1.32 +0
2024
1.32 -0.23
2023
1.76 -0.02
2022
1.8 +0.16

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-24%

年份数值
2026
3% -1%
2025
3% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +1%
2022
4% +1%
2025
3%
2024
4%
2023
5%
2022
32%
2025
-24%
2024
-45%
2023
-35%
2022
115.99%