川投能源(600674)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以清洁能源为主业，研发轨道交通电气自动化系统，生产经营光纤光缆等高新技术产业。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2915/6200

近五年评分

排名 2085/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 810亿
目标估值 846亿
安全买点 508亿

安全买点 508亿

当前市值:810亿

目标估值 846亿

预期上涨空间：+5%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.8 -5%
净利润（亿元）
23.3 -5%
扣非净利润（亿元）
23.22 -5%
毛利率
48% +2%
ROE
5% -1%
每股收益（元）
0.48 -5%

年份数值
2026
6.8亿 -5%
2025
16.68亿 +4%
2024
16.09亿 +9%
2023
14.82亿 +4%
2022
14.2亿 +12%
2026
23.3亿 -5%
2025
47.54亿 +5%
2024
45.08亿 +2%
2023
44亿 +25%
2022
35.15亿 +14%
2026
23.22亿 -5%
2025
47.21亿 +6%
2024
44.65亿 +3%
2023
43.16亿 +25%
2022
34.46亿 +14%
2026
48% +2%
2025
51% +0%
2024
51% +5%
2023
46% +8%
2022
39% -3%
2026
5% -1%
2025
11% -1%
2024
11% -1%
2023
12% +2%
2022
11% +0%
2026
0.48元 -5%
2025
0.98元 +5%
2024
0.93元 -6%
2023
0.99元 +24%
2022
0.8元 +14%

估值

市盈率 17.66 历史分位
74%
[{"year":2026,"historyPercent":0.74,"value":17.66},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":16.35},{"year":2024,"historyPercent":0.66,"value":18.41},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":16.58},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":17.07}]
市净率 1.81 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":1.81},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":1.76},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":2.13},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":1.89},{"year":2022,"historyPercent":0.6,"value":1.71}]
市销率 49.54 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":49.54},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":45.78},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":54.75},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":44.1},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":42.15}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +1%
股利支利率
51% +0%

财务健康

资产负债率
35% +0%
经营性现金流（亿元）
4.42 +37%
自由现金流（万元）
2629.55 +124%
流动比率
0.73 -0.14

年份数值
2026
35% +0%
2025
34% +1%
2024
33% -4%
2023
36% +0%
2022
36% +2%
2026
4.42亿 +37%
2025
7.63亿 -13%
2024
8.79亿 +48%
2023
5.96亿 -3%
2022
6.14亿 +12%
2026
2629.55万 +124%
2025
-4.23亿 -942%
2024
-4058.68万 +66%
2023
-1.19亿 -252%
2022
-3372.51万 +91%
2026
0.73 -0.14
2025
0.64 +0
2024
0.65 +0.72
2023
0.38 -0.33
2022
0.56 +0.08

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
9%

年份数值
2026
3% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
10%
2024
12%
2023
13%
2022
17%
2025
9%
2024
10%
2023
12%
2022
5%