金瑞矿业(600714)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

碳酸锶系列产品的生产、加工与销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4254/5490

近五年评分

排名 1666/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 51亿
目标估值 29亿
安全买点 14亿

安全买点 14亿

当前市值:51亿

目标估值 29亿

已超过目标估值：74%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
5447.55 -37%
净利润（万元）
-108.25 -107%
扣非净利润（万元）
-125.77 -108%
毛利率
13% -17%
ROE
0% -2%
每股收益（元）
0 -108%

年份数值
2026
5447.55万 -37%
2025
3.33亿 -3%
2024
3.43亿 +25%
2023
2.75亿 -26%
2022
3.72亿 +3%
2026
-108.25万 -107%
2025
3056.69万 -13%
2024
3501.35万 +357%
2023
766.93万 -86%
2022
5474.04万 -29%
2026
-125.77万 -108%
2025
3273.75万 -9%
2024
3603.95万 +676%
2023
464.29万 -91%
2022
5349.01万 -32%
2026
13% -17%
2025
25% +5%
2024
20% +8%
2023
12% -14.01%
2022
26% -11%
2026
0% -2%
2025
4% -1%
2024
5% +4%
2023
1% -7.01%
2022
8% -4%
2026
0元 -108%
2025
0.11元 -12%
2024
0.12元 +348%
2023
0.03元 -86%
2022
0.19元 -29%

估值

市盈率 318.2 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":318.2},{"year":2025,"historyPercent":0.29,"value":87.64},{"year":2024,"historyPercent":0.4,"value":387.71},{"year":2023,"historyPercent":0.8,"value":274.57},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":43.03}]
市净率 6.89 历史分位
94%
[{"year":2026,"historyPercent":0.94,"value":6.89},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":4.45},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":3.11},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":3.62},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":4.8}]
市销率 17.26 历史分位
94%
[{"year":2026,"historyPercent":0.94,"value":17.26},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":9.53},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":7.82},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":8.49},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":9.06}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -56.01%
股利支利率
42% -100%

财务健康

资产负债率
8% +0%
经营性现金流（万元）
1875.62 +177%
自由现金流（万元）
1798.8 +200%
流动比率
13.28 +0.01

年份数值
2026
8% +0%
2025
7% -1%
2024
8% +0%
2023
8% -2%
2022
9% -1%
2026
1875.62万 +177%
2025
2366.73万 -48%
2024
4558.39万 +1121%
2023
-446.44万 -106%
2022
7151.92万 +1%
2026
1798.8万 +200%
2025
1589.03万 -61%
2024
4059.25万 +454%
2023
-1145.35万 -117%
2022
6548.12万 +0%
2026
13.28 +0.01
2025
14.93 +0.14
2024
13.12 +0.01
2023
13.05 +0.28
2022
10.23 +0.2

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
54%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
0% -1%
2023
1% -2%
2022
3% +2%
2025
15%
2024
20%
2023
19%
2022
51%
2025
54%
2024
77%
2023
28.99%
2022
291%