中国海防
上证 600764
趋势评级:震荡
当前处于情况C蓄势未触发状态。短线KDJ的J值已跌入负值区域,叠加成交量萎缩至冰点,抛压阶段性衰竭的信号明确,明天存在技术性反抽的动能。但反抽不等于反转,上方MA60是刚被跌破的关键分水岭,反抽至该位置若无放量配合,大概率遭到解套盘和短线获利盘的双重压制。操作上,已持仓者若明天出现反抽,冲高至MA60附近滞涨时应减仓兑现,切勿幻想直接修复;空仓者不抢反抽的先手,待股价重新站稳MA60且伴随量能有效放大后再考虑参与。若明天继续缩量下探18.00元附近,不宜恐慌割肉,可观察该位置的承接力度再做决定。
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股价走势
股价在10月19日冲高至20.56元后连续五个交易日走低,如今已跌破MA60,被压回至布林中轨下方,短线多头结构遭到实质性破坏。当前股价在中轨与下轨之间的弱势区间游走,上方MA5和MA10呈空头排列构成层层阻力,下方18.00元一带的前期成交密集区是多头最后的防线。从当前格局看,阻力最小路径是先在当前位置横盘整理消化抛压,若量能不能重新激活,不排除继续向布林下轨方向试探的可能。
技术面分析
均线系统已呈现空头排列雏形,MA5下穿MA10形成死叉,股价跌破所有短期均线且失守MA60,中期趋势线的失守值得警惕。MACD的DIF跌破DEA形成死叉且绿柱运行,确认空头动能正在释放,短线多头元气尚未恢复。KDJ的J值深度跌入负值,短线超卖信号明确,但ADX显示当前仍有趋势存在,+DI略高于-DI说明多空力量尚未完全一边倒,此处的超卖更可能引发的是技术性反抽而非趋势反转。结合RSI处于46的中性偏弱区域,动能指标整体指向空方占据主动但非碾压格局。需要警惕的是主力在冲高20.56元当日放出巨量后股价持续走低,存在高位放量派发后再压价回收筹码的洗盘嫌疑,但量能持续萎缩的形态也符合洗盘末段的特征,两种可能需要量能变化来验证。
量价关系分析
成交量萎缩至6.37万手,仅为20日均量的六成不到,已跌入冰点量区间。回看本轮冲高过程,10月19日放出25.72万手的天量冲至20.56元,随后量能逐日阶梯式缩减至今日的地量水平,这是典型的冲高后缩量回落形态。缩量意味着场内筹码锁定尚可,恐慌性抛盘并未大规模涌出,卖方力量正在衰竭;但同时也说明场外资金无意在此位置接盘,买盘同样虚弱。MFI处于51.94的中性区域,资金既未大幅流出也未明显流入,市场处于观望博弈的真空状态。量能的极度收缩往往预示变盘临近,但在方向未明朗前,地量之后是地价还是反弹,需要明天的量能变化来定夺。
关键支撑位
18.00元
关键压力位
MA60
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