隧道股份(600820)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资和运营业务，以及部分盾构设备的制造业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5889/6245

近五年评分

排名 4524/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 168亿
目标估值 340亿
安全买点 170亿

安全买点 170亿

当前市值:168亿

目标估值 340亿

预期上涨空间：+103%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
310.06 -10%
净利润（亿元）
11.27 -7.01%
扣非净利润（亿元）
12.16 +24%
毛利率
15% -1%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.3 -14.01%

年份数值
2026
310.06亿 -10%
2025
579.27亿 -16%
2024
688.16亿 -7.01%
2023
741.93亿 +3%
2022
652.74亿 +5%
2026
11.27亿 -7.01%
2025
22.14亿 -22%
2024
28.41亿 -4%
2023
29.39亿 +3%
2022
28.09亿 +17%
2026
12.16亿 +24%
2025
20.06亿 -23%
2024
26.08亿 -4%
2023
27.13亿 +10%
2022
24.52亿 +8%
2026
15% -1%
2025
14% +2%
2024
12% +2%
2023
10% -2%
2022
13% +0%
2026
2% -1%
2025
6% -2%
2024
8% -1%
2023
9% +0%
2022
9% +1%
2026
0.3元 -14.01%
2025
0.66元 -27%
2024
0.9元 -4%
2023
0.93元 +2%
2022
0.89元 +17%

估值

市盈率 7.51 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":7.51},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":8.03},{"year":2024,"historyPercent":0.74,"value":7.7},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":7.32},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":7.91}]
市净率 0.53 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":0.53},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":0.66},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":0.71},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":0.68},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":0.71}]
市销率 0.31 历史分位
74%
[{"year":2026,"historyPercent":0.74,"value":0.31},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":0.31},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":0.27},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":0.28},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":0.28}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -1%
股利支利率
28% +0%

财务健康

资产负债率
73% -2%
经营性现金流（亿元）
1.29 -64%
自由现金流（亿元）
-5.04 -9%
流动比率
0.92 +0.04

年份数值
2026
73% -2%
2025
76% -1%
2024
77% -1%
2023
78% +0%
2022
77% +0%
2026
1.29亿 -64%
2025
21.92亿 -52%
2024
45.87亿 +44%
2023
31.78亿 -21%
2022
37.49亿 +20%
2026
-5.04亿 -9%
2025
8.64亿 -76%
2024
35.35亿 +184%
2023
12.41亿 +37%
2022
6.13亿 -53%
2026
0.92 +0.04
2025
0.91 +0
2024
0.91 +0.02
2023
0.91 +0
2022
0.89 +0.05

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
5% -1%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
1%
2024
6%
2023
11%
2022
10%
2025
0%
2024
6%
2023
11%
2022
14%