国投电力(600886)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4473/6196

近五年评分

排名 2735/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1189亿
目标估值 2188亿
安全买点 1094亿

安全买点 1094亿

当前市值:1189亿

目标估值 2188亿

预期上涨空间：+84%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
238.86 -7.01%
净利润（亿元）
35.35 -7.01%
扣非净利润（亿元）
34.87 -8%
毛利率
39% -3%
ROE
5% -1%
每股收益（元）
0.43 -9%

年份数值
2026
238.86亿 -7.01%
2025
530.14亿 -8%
2024
578.19亿 +2%
2023
567.12亿 +12%
2022
504.89亿 +15%
2026
35.35亿 -7.01%
2025
73.93亿 +11%
2024
66.43亿 -1%
2023
67.05亿 +64%
2022
40.79亿 +66%
2026
34.87亿 -8%
2025
73.55亿 +13%
2024
64.9亿 -2%
2023
65.89亿 +67%
2022
39.5亿 +80%
2026
39% -3%
2025
41% +4%
2024
37% +1%
2023
36% +4%
2022
32% +3%
2026
5% -1%
2025
12% +0%
2024
11% -1%
2023
12% +4%
2022
8% +2%
2026
0.43元 -9%
2025
0.92元 +6%
2024
0.87元 -1%
2023
0.88元 +68%
2022
0.52元 +61%

估值

市盈率 16.83 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":16.83},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":17.23},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":17.81},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":21.55},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":30.51}]
市净率 1.8 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":1.8},{"year":2025,"historyPercent":0.15,"value":1.82},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":2.21},{"year":2023,"historyPercent":0.91,"value":1.79},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":1.66}]
市销率 2.32 历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":2.32},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":2.02},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":2.08},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":1.71},{"year":2022,"historyPercent":0.7,"value":1.71}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +1%
股利支利率
55% +0%

财务健康

资产负债率
61% -2%
经营性现金流（亿元）
109.49 -22%
自由现金流（亿元）
30.54 -38%
流动比率
0.61 -0.16

年份数值
2026
61% -2%
2025
61% -3%
2024
63% +0%
2023
63% -1%
2022
64% +0%
2026
109.49亿 -22%
2025
315.7亿 +28%
2024
246.57亿 +16%
2023
212.68亿 -3%
2022
219.64亿 +50%
2026
30.54亿 -38%
2025
101.65亿 +240%
2024
29.91亿 +193%
2023
10.21亿 -85%
2022
67.87亿 +26%
2026
0.61 -0.16
2025
0.61 +0.17
2024
0.53 -0.16
2023
0.63 +0.21
2022
0.52 -0.09

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
6%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
6%
2024
10%
2023
13%
2022
13%
2025
6%
2024
5%
2023
8%
2022
-11%