*ST京化(600889)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 265/6241

近五年评分

排名 5727/6241

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 73亿
目标估值 35亿
安全买点 24亿

安全买点 24亿

当前市值:73亿

目标估值 35亿

已超过目标估值：109%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.51 +17%
净利润（亿元）
1.02 +531%
扣非净利润（万元）
7363.09 +187%
毛利率
31% +14%
ROE
7% +4%
每股收益（元）
0.18 +500%

年份数值
2026
6.51亿 +17%
2025
3.01亿 -55.01%
2024
6.63亿 +40%
2023
4.74亿 -9%
2022
5.2亿 +11%
2026
1.02亿 +531%
2025
-9994.22万 +78%
2024
-4.49亿 -143%
2023
-1.85亿 -4%
2022
-1.77亿 -7.01%
2026
7363.09万 +187%
2025
-1.83亿 +60%
2024
-4.61亿 -132%
2023
-1.99亿 -5%
2022
-1.9亿 +52%
2026
31% +14%
2025
-6% +4%
2024
-10% +1%
2023
-11% -8%
2022
-3% -9%
2026
7% +4%
2025
-30% +43%
2024
-73% -51%
2023
-22% -7.01%
2022
-15% -2%
2026
0.18元 +500%
2025
-0.27元 +78%
2024
-1.22元 -144%
2023
-0.5元 -4%
2022
-0.48元 -7.01%

估值

市盈率 291.89 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":291.89},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":-16.11},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":-9.59},{"year":2023,"historyPercent":0.55,"value":-8.43},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":-4.34}]
市净率 4.52 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":4.52},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":13.78},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":2.19},{"year":2023,"historyPercent":0.97,"value":1.81},{"year":2022,"historyPercent":0.65,"value":1.56}]
市销率 9.38 历史分位
67%
[{"year":2026,"historyPercent":0.67,"value":9.38},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":11.28},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":3.86},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":3.76},{"year":2022,"historyPercent":0.51,"value":3.94}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
36% -36%
经营性现金流（亿元）
2.16 +574%
自由现金流（万元）
4089 +158%
流动比率
2.19 +4.04

年份数值
2026
36% -36%
2025
75% +3%
2024
72% +28.99%
2023
43% +2%
2022
41% +5%
2026
2.16亿 +574%
2025
-1.12亿 +28%
2024
-1.54亿 +10%
2023
-1.7亿 -118%
2022
-7802.49万 +12%
2026
4089万 +158%
2025
-3304.39万 +80%
2024
-1.62亿 +32%
2023
-2.39亿 -15%
2022
-2.07亿 +28%
2026
2.19 +4.04
2025
0.33 -0.44
2024
0.59 -0.32
2023
0.86 -0.31
2022
1.25 -0.18

成长性

研发投入占比
8% -1%
营收复合增长率
-4%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
8% -1%
2025
4% +1%
2024
3% +1%
2023
2% -1%
2022
3% +0%
2025
-4%
2024
16%
2023
9%
2022
19%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%