爱柯迪(600933)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1980/5494

近五年评分

排名 330/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 139亿
目标估值 494亿
安全买点 296亿

安全买点 296亿

当前市值:139亿

目标估值 494亿

预期上涨空间：+256%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
19.22 +15%
净利润（亿元）
2.19 -15%
扣非净利润（亿元）
1.94 -18%
毛利率
27% -1%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.21 -19%

年份数值
2026
19.22亿 +15%
2025
74.13亿 +10%
2024
67.46亿 +13%
2023
59.57亿 +40%
2022
42.65亿 +33%
2026
2.19亿 -15%
2025
11.71亿 +25%
2024
9.4亿 +3%
2023
9.13亿 +41%
2022
6.49亿 +109%
2026
1.94亿 -18%
2025
11.16亿 +27%
2024
8.79亿 +0%
2023
8.76亿 +45%
2022
6.03亿 +157%
2026
27% -1%
2025
30% +2%
2024
28% -1%
2023
28.99% +1%
2022
28% +1%
2026
2% -1%
2025
13% +0%
2024
13% -2%
2023
15% +2%
2022
13% +6%
2026
0.21元 -19%
2025
1.18元 +20%
2024
0.98元 -5%
2023
1.03元 +39%
2022
0.74元 +106%

估值

市盈率 12.95 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":12.95},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":19.02},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":17.8},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":32.08},{"year":2022,"historyPercent":0.74,"value":52.21}]
市净率 1.57 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.57},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":2.21},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":2.28},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":3.8},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":3.17}]
市销率 1.81 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.81},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":2.66},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":2.59},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":4.37},{"year":2022,"historyPercent":0.46,"value":4.33}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -8%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
41% +0%
经营性现金流（亿元）
4.59 -6%
自由现金流（亿元）
1.15 -38%
流动比率
1.81 -0.01

年份数值
2026
41% +0%
2025
40% +0%
2024
40% -3%
2023
43% +0%
2022
43% +14%
2026
4.59亿 -6%
2025
20.25亿 +19%
2024
17.09亿 +31%
2023
13.06亿 +102%
2022
6.47亿 +34%
2026
1.15亿 -38%
2025
7.3亿 +118%
2024
3.35亿 +159%
2023
-5.65亿 +22%
2022
-7.24亿 -20%
2026
1.81 -0.01
2025
1.82 -0.15
2024
2.14 -0.02
2023
2.19 -0.12
2022
2.48 -0.07

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
23%
净利润复合增长率
22%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% -1%
2025
23%
2024
27%
2023
32%
2022
28%
2025
22%
2024
22%
2023
28%
2022
24%