中原证券(601375)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为中原期货提供中间介绍业务；代销金融产品。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2894/5500

近五年评分

排名 3811/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 187亿
目标估值 457亿
安全买点 274亿

安全买点 274亿

当前市值:187亿

目标估值 457亿

预期上涨空间：+144%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.38 +34%
净利润（亿元）
1.69 +64%
扣非净利润（亿元）
1.65 +67%
毛利率
0% +0%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.04 +64%

年份数值
2026
5.38亿 +34%
2025
19.63亿 +41%
2024
16.9亿 -14.01%
2023
19.68亿 +5%
2022
18.81亿 -57%
2026
1.69亿 +64%
2025
4.56亿 +85%
2024
2.46亿 +16%
2023
2.12亿 +99%
2022
1.07亿 -79%
2026
1.65亿 +67%
2025
4.75亿 +126%
2024
2.1亿 +7%
2023
1.96亿 +117%
2022
9023.44万 -82%
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2026
1% +0%
2025
3% +2%
2024
2% +0%
2023
1% +1%
2022
1% -3%
2026
0.04元 +64%
2025
0.1元 +85%
2024
0.05元 +16%
2023
0.05元 +150%
2022
0.02元 -82%

估值

市盈率 34.65 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":34.65},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":95.91},{"year":2024,"historyPercent":0.65,"value":139.21},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":89.79},{"year":2022,"historyPercent":0.76,"value":200.43}]
市净率 1.29 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":1.29},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":1.4},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":1.44},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":1.28},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.23}]
市销率 8.93 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":8.93},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":12.44},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":11.25},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":9.31},{"year":2022,"historyPercent":0.33,"value":7.06}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +31%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
75% +4%
经营性现金流（亿元）
8.88 -22%
自由现金流（亿元）
8.46 -23%
流动比率
0 +

年份数值
2026
75% +4%
2025
75% +3%
2024
72% +0%
2023
73% +1%
2022
72% -2%
2026
8.88亿 -22%
2025
73.81亿 +77%
2024
41.68亿 +992%
2023
-4.67亿 -123%
2022
20.02亿 +309%
2026
8.46亿 -23%
2025
72.08亿 +78%
2024
40.51亿 +758%
2023
-6.16亿 -135%
2022
17.76亿 +250.99%
2026
0 +
2025
0 +
2024
0 +
2023
0 +
2022
0 +

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-9%
净利润复合增长率
34%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-9%
2024
-14.01%
2023
-14.01%
2022
-22%
2025
34%
2024
21%
2023
26%
2022
3%