中国铝业(601600)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

铝土矿开采，氧化铝、原铝的生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 106/6245

近五年评分

排名 493/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1430亿
目标估值 2837亿
安全买点 1986亿

安全买点 1986亿

当前市值:1430亿

目标估值 2837亿

预期上涨空间：+98%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1865.94 +6%
净利润（亿元）
179.16 +65%
扣非净利润（亿元）
176.43 +65%
毛利率
27% +10%
ROE
24% +9%
每股收益（元）
1.05 +65%

年份数值
2026
1865.94亿 +6%
2025
2411.25亿 +2%
2024
2370.66亿 +5%
2023
2250.71亿 -23%
2022
2909.88亿 -3%
2026
179.16亿 +65%
2025
126.74亿 +2%
2024
124亿 +85%
2023
67.17亿 +60%
2022
41.92亿 -27%
2026
176.43亿 +65%
2025
124.64亿 +4%
2024
119.79亿 +81%
2023
66.14亿 +111%
2022
31.31亿 -55.01%
2026
27% +10%
2025
18% +2%
2024
16% +3%
2023
13% +1%
2022
11% -1%
2026
24% +9%
2025
18% +0%
2024
18% +5%
2023
13% +1%
2022
12% -2%
2026
1.05元 +65%
2025
0.74元 +2%
2024
0.72元 +86%
2023
0.39元 +64%
2022
0.24元 -27%

估值

市盈率 7.38 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":7.38},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":11.12},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":18.53},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":31.49},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":13.28}]
市净率 1.74 历史分位
24%
[{"year":2026,"historyPercent":0.24,"value":1.74},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":2.07},{"year":2024,"historyPercent":0.74,"value":2.13},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":1.9},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":1.62}]
市销率 0.57 历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":0.57},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":0.59},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":0.56},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":0.35},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":0.31}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
5% +2%
股利支利率
37% +0%

财务健康

资产负债率
43% -4%
经营性现金流（亿元）
409.92 +61%
自由现金流（亿元）
370.62 +99%
流动比率
1.66 +0.08

年份数值
2026
43% -4%
2025
46% -2%
2024
48% -5%
2023
53% -5%
2022
59% -1%
2026
409.92亿 +61%
2025
340.92亿 +4%
2024
328.07亿 +21%
2023
270.41亿 -3%
2022
278.06亿 -21%
2026
370.62亿 +99%
2025
251.13亿 +7%
2024
233.87亿 +14%
2023
205.22亿 -11%
2022
231.42亿 -30%
2026
1.66 +0.08
2025
1.36 +0.06
2024
1.28 +0.28
2023
1 +0.14
2022
0.87 +0

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
76%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
1% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +1%
2025
5%
2024
6%
2023
7%
2022
25%
2025
76%
2024
87%
2023
100%
2022
163%