金田股份(601609)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

再生铜冶炼，铜材产品加工、深加工和烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2805/6196

近五年评分

排名 2373/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 205亿
目标估值 148亿
安全买点 89亿

安全买点 89亿

当前市值:205亿

目标估值 148亿

已超过目标估值：38%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
793 +34%
净利润（亿元）
4.42 +18%
扣非净利润（万元）
8086.56 -22%
毛利率
2% -1%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.26 +0%

年份数值
2026
793亿 +34%
2025
1250.64亿 +1%
2024
1241.61亿 +12%
2023
1105亿 +9%
2022
1011.9亿 +25%
2026
4.42亿 +18%
2025
7.52亿 +56%
2024
4.62亿 -12%
2023
5.27亿 +25%
2022
4.2亿 -43%
2026
8086.56万 -22%
2025
4.64亿 +28.99%
2024
3.39亿 -10%
2023
3.77亿 +105%
2022
1.84亿 -73%
2026
2% -1%
2025
3% +0%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
2% -1%
2026
4% +0%
2025
8% +2%
2024
5% -1%
2023
7% +1%
2022
5% -5%
2026
0.26元 +0%
2025
0.5元 +52%
2024
0.32元 -14.01%
2023
0.37元 +28%
2022
0.29元 -43%

估值

市盈率 48.38 历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":48.38},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":36.89},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":28.29},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":59.31},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":19.21}]
市净率 2.01 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":2.01},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":1.6},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":1.11},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":1.35},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":1.56}]
市销率 0.14 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":0.14},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":0.11},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":0.08},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":0.1},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":0.13}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
69% +2%
经营性现金流（亿元）
-49.75 -353%
自由现金流（亿元）
-54.07 -271%
流动比率
1.36 -0.18

年份数值
2026
69% +2%
2025
67% +0%
2024
67% +6%
2023
61% +0%
2022
61% +1%
2026
-49.75亿 -353%
2025
16.63亿 +8%
2024
15.4亿 +171%
2023
-21.79亿 -318%
2022
9.98亿 +172%
2026
-54.07亿 -271%
2025
6.66亿 +4%
2024
6.42亿 +122%
2023
-29.56亿 -1575%
2022
2亿 +107%
2026
1.36 -0.18
2025
1.5 -0.15
2024
1.76 -0.16
2023
2.08 +0.25
2022
1.66 +0.09

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
22%
净利润复合增长率
8%

年份数值
2026
0% +0%
2025
1% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
22%
2024
28%
2023
33%
2022
47%
2025
8%
2024
-2%
2023
3%
2022
-8%