上海电气(601727)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

新能源及环保设备、高效清洁能源设备、工业装备、现代服务业。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2186/6245

近五年评分

排名 3732/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 947亿
目标估值 1121亿
安全买点 673亿

安全买点 673亿

当前市值:947亿

目标估值 1121亿

预期上涨空间：+18%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
971.79 +19%
净利润（亿元）
12.43 +17%
扣非净利润（亿元）
6.14 +1%
毛利率
17% -1%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.08 +18%

年份数值
2026
971.79亿 +19%
2025
1259.59亿 +9%
2024
1154.56亿 +1%
2023
1142.18亿 -2%
2022
1169.86亿 -10%
2026
12.43亿 +17%
2025
12.06亿 +60%
2024
7.52亿 -6%
2023
2.85亿 +108%
2022
-35.66亿 +64%
2026
6.14亿 +1%
2025
2.01亿 +133%
2024
-6.16亿 +50%
2023
-12.24亿 +74%
2022
-47.1亿 +60%
2026
17% -1%
2025
18% -1%
2024
18% +1%
2023
18% +3%
2022
16% +1%
2026
3% -1%
2025
4% +1%
2024
3% +0%
2023
3% +5%
2022
-2% +8%
2026
0.08元 +18%
2025
0.08元 +63%
2024
0.05元 -8%
2023
0.02元 +108%
2022
-0.23元 +64%

估值

市盈率 460.65 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":460.65},{"year":2025,"historyPercent":0.18,"value":-340.03},{"year":2024,"historyPercent":0.37,"value":-39.78},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":-16.94},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":-7.68}]
市净率 1.8 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":1.8},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":2.49},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":1.28},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":1.35},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":1.19}]
市销率 0.67 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":0.67},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":1.07},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":0.55},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":0.6},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":0.5}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
18% +0%

财务健康

资产负债率
76% +1%
经营性现金流（亿元）
25.76 +50%
自由现金流（亿元）
-1.83 +85%
流动比率
1.07 +0.03

年份数值
2026
76% +1%
2025
75% +1%
2024
74% +2%
2023
73% +6%
2022
67% +0%
2026
25.76亿 +50%
2025
105.16亿 -40%
2024
176.39亿 +127%
2023
77.97亿 -8%
2022
84.83亿 +180%
2026
-1.83亿 +85%
2025
60.4亿 -56.01%
2024
136.4亿 +192%
2023
46.99亿 -5%
2022
49.41亿 +137%
2026
1.07 +0.03
2025
1.06 -0.01
2024
1.07 -0.07
2023
1.14 -0.07
2022
1.23 -0.01

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
-20%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
4% +0%
2025
-2%
2024
-4%
2023
-6%
2022
-7.01%
2025
-20%
2024
-15%
2023
-58%
2022
0%