中国中车(601766)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4316/6196

近五年评分

排名 3323/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1713亿
目标估值 2618亿
安全买点 1571亿

安全买点 1571亿

当前市值:1713亿

目标估值 2618亿

预期上涨空间：+53%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1316.82 +10%
净利润（亿元）
79.91 +10%
扣非净利润（亿元）
31.63 +13%
毛利率
22% +0%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.28 +12%

年份数值
2026
1316.82亿 +10%
2025
2730.63亿 +11%
2024
2464.57亿 +5%
2023
2342.62亿 +5%
2022
2229.39亿 -1%
2026
79.91亿 +10%
2025
131.81亿 +6%
2024
123.88亿 +6%
2023
117.12亿 +1%
2022
116.53亿 +13%
2026
31.63亿 +13%
2025
109.75亿 +8%
2024
101.43亿 +11%
2023
91.06亿 +14%
2022
79.71亿 +6%
2026
22% +0%
2025
21% +0%
2024
21% +1%
2023
22% +1%
2022
21% +1%
2026
4% +0%
2025
8% +0%
2024
8% +0%
2023
8% +0%
2022
8% +1%
2026
0.28元 +12%
2025
0.46元 +7%
2024
0.43元 +5%
2023
0.41元 +0%
2022
0.41元 +14%

估值

市盈率 14.62 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":14.62},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":17.87},{"year":2024,"historyPercent":0.64,"value":21.82},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":21.19},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":22.22}]
市净率 0.97 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":0.97},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":1.26},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":1.3},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":1.12},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":1.03}]
市销率 0.6 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":0.6},{"year":2025,"historyPercent":0.24,"value":0.81},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":0.88},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":0.76},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":0.69}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +1%
股利支利率
50% +0%

财务健康

资产负债率
60% -1%
经营性现金流（亿元）
-161.39 -279%
自由现金流（亿元）
-190.75 -436.01%
流动比率
1.2 -0.02

年份数值
2026
60% -1%
2025
61% +2%
2024
59% +1%
2023
57.99% +2%
2022
56.99% +0%
2026
-161.39亿 -279%
2025
241.86亿 -11%
2024
271.28亿 +84%
2023
147.22亿 -39%
2022
239.53亿 +16%
2026
-190.75亿 -436.01%
2025
157.1亿 -9%
2024
173.54亿 +156%
2023
67.7亿 -62%
2022
177.43亿 +11%
2026
1.2 -0.02
2025
1.18 -0.05
2024
1.24 -0.01
2023
1.26 -0.02
2022
1.28 -0.02

成长性

研发投入占比
6% +0%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
6% +0%
2025
6% +0%
2024
6% +0%
2023
6% +0%
2022
6% +0%
2025
4%
2024
2%
2023
1%
2022
-1%
2025
3%
2024
3%
2023
2%
2022
2%