中科曙光(603019)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 712/6196

近五年评分

排名 1269/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1202亿
目标估值 3520亿
安全买点 2464亿

安全买点 2464亿

当前市值:1202亿

目标估值 3520亿

预期上涨空间：+193%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
74.66 +28%
净利润（亿元）
9.71 +33%
扣非净利润（亿元）
8.44 +48%
毛利率
27% +1%
ROE
4% +1%
每股收益（元）
0.66 +33%

年份数值
2026
74.66亿 +28%
2025
149.64亿 +14%
2024
131.48亿 -8%
2023
143.53亿 +10%
2022
130.08亿 +15%
2026
9.71亿 +33%
2025
21.76亿 +14%
2024
19.11亿 +4%
2023
18.36亿 +19%
2022
15.44亿 +31%
2026
8.44亿 +48%
2025
18.38亿 +34%
2024
13.72亿 +7%
2023
12.78亿 +11%
2022
11.51亿 +46%
2026
27% +1%
2025
31% +1%
2024
28.99% +3%
2023
26% +0%
2022
26% +2%
2026
4% +1%
2025
10% +0%
2024
10% +0%
2023
10% +0%
2022
10% +0%
2026
0.66元 +33%
2025
1.49元 +14%
2024
1.31元 +4%
2023
1.26元 +19%
2022
1.06元 +31%

估值

市盈率 56.89 历史分位
40%
[{"year":2026,"historyPercent":0.4,"value":56.89},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":79.3},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":55.71},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":53.45},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":53.48}]
市净率 5.22 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":5.22},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":5.78},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":3.85},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":3.47},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":3.08}]
市销率 7.25 历史分位
67%
[{"year":2026,"historyPercent":0.67,"value":7.25},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":8.65},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":4.98},{"year":2023,"historyPercent":0.62,"value":4.51},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":3.52}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
45% +5%
经营性现金流（亿元）
-1.87 +87%
自由现金流（亿元）
-10.83 +40%
流动比率
1.62 -0.34

年份数值
2026
45% +5%
2025
44% +2%
2024
42% +3%
2023
38% -6%
2022
44% -6%
2026
-1.87亿 +87%
2025
13.13亿 -52%
2024
27.22亿 -22%
2023
35.1亿 +212%
2022
11.25亿 +315%
2026
-10.83亿 +40%
2025
4.24亿 -77%
2024
18.64亿 +39%
2023
13.44亿 +186%
2022
-15.6亿 +27%
2026
1.62 -0.34
2025
1.83 -0.27
2024
2.5 -0.16
2023
2.99 +0.12
2022
2.66 -0.09

成长性

研发投入占比
13% +2%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
21%

年份数值
2026
13% +2%
2025
11% +1%
2024
10% +1%
2023
9% +1%
2022
9% +0%
2025
8%
2024
7%
2023
12%
2022
13%
2025
21%
2024
22%
2023
28%
2022
35%