博通集成(603068)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

无线通讯集成电路芯片的研发与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2213/6245

近五年评分

排名 3611/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 57亿
目标估值 48亿
安全买点 28亿

安全买点 28亿

当前市值:57亿

目标估值 48亿

已超过目标估值：19%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
8.88 +42%
净利润（万元）
5429.37 +483%
扣非净利润（万元）
1702.8 +169%
毛利率
28.99% +0%
ROE
3% +3%
每股收益（元）
0.36 +500%

年份数值
2026
8.88亿 +42%
2025
9.18亿 +11%
2024
8.28亿 +17%
2023
7.05亿 -1%
2022
7.13亿 -35%
2026
5429.37万 +483%
2025
2223.78万 +190%
2024
-2472.49万 +74%
2023
-9402.76万 +61%
2022
-2.38亿 -507%
2026
1702.8万 +169%
2025
-2770.82万 +35%
2024
-4278.29万 +65%
2023
-1.24亿 +48%
2022
-2.37亿 -627%
2026
28.99% +0%
2025
28.99% -5%
2024
34% +3%
2023
31% +5%
2022
26% +0%
2026
3% +3%
2025
1% +3%
2024
-2% +4%
2023
-6% +7%
2022
-13% -16%
2026
0.36元 +500%
2025
0.15元 +194%
2024
-0.16元 +75%
2023
-0.63元 +60%
2022
-1.58元 -505%

估值

市盈率 414.39 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":414.39},{"year":2025,"historyPercent":0.41,"value":-118.43},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":-35.09},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":-24.64},{"year":2022,"historyPercent":0.98,"value":364.85}]
市净率 3.2 历史分位
74%
[{"year":2026,"historyPercent":0.74,"value":3.2},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":3.25},{"year":2024,"historyPercent":0.36,"value":2.07},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":2.53},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":2.63}]
市销率 4.86 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":4.86},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":6.67},{"year":2024,"historyPercent":0.31,"value":4.86},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":6.32},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":5.27}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
7% +0%

财务健康

资产负债率
16% -1%
经营性现金流（亿元）
-1.63 -192%
自由现金流（亿元）
-1.91 -202%
流动比率
5.37 +0.01

年份数值
2026
16% -1%
2025
14% +1%
2024
13% +2%
2023
12% +1%
2022
11% -2%
2026
-1.63亿 -192%
2025
1.14亿 +208%
2024
-1.06亿 -357%
2023
4104.96万 +120%
2022
-2.02亿 -221%
2026
-1.91亿 -202%
2025
1.21亿 +182%
2024
-1.47亿 -4672%
2023
-308.67万 +99%
2022
-2.38亿 -298%
2026
5.37 +0.01
2025
6.28 -0.03
2024
6.48 -0.17
2023
7.83 +0
2022
7.8 +0.13

成长性

研发投入占比
21% -9%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-8%

年份数值
2026
21% -9%
2025
27% -6%
2024
33% -9%
2023
42% +2%
2022
40% +20%
2025
3%
2024
1%
2023
-4%
2022
-6%
2025
-8%
2024
0%
2023
0%
2022
0%