汇顶科技(603160)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3557/6206

近五年评分

排名 2860/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 233亿
目标估值 358亿
安全买点 214亿

安全买点 214亿

当前市值:233亿

目标估值 358亿

预期上涨空间：+54%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
20.63 -8%
净利润（亿元）
2.52 -42%
扣非净利润（亿元）
2.16 -36%
毛利率
41% -3%
ROE
3% -2%
每股收益（元）
0.55 -41%

年份数值
2026
20.63亿 -8%
2025
47.36亿 +8%
2024
43.75亿 -1%
2023
44.08亿 +30%
2022
33.84亿 -41%
2026
2.52亿 -42%
2025
8.37亿 +39%
2024
6.04亿 +266%
2023
1.65亿 +122%
2022
-7.48亿 -187%
2026
2.16亿 -36%
2025
7.31亿 +31%
2024
5.58亿 +322%
2023
1.32亿 +114.99%
2022
-8.6亿 -219%
2026
41% -3%
2025
42% +0%
2024
42% +1%
2023
40% -6%
2022
46% -2%
2026
3% -2%
2025
9% +2%
2024
7% +5%
2023
2% +11%
2022
-9% -19%
2026
0.55元 -41%
2025
1.82元 +37%
2024
1.33元 +269%
2023
0.36元 +122%
2022
-1.63元 -185%

估值

市盈率 38.38 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":38.38},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":59.81},{"year":2024,"historyPercent":0.6,"value":65.47},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":-1531.96},{"year":2022,"historyPercent":0.98,"value":49.05}]
市净率 2.61 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.61},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":4.18},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":4.01},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":3.62},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":3.83}]
市销率 5.13 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":5.13},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":8.05},{"year":2024,"historyPercent":0.65,"value":6.88},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":7.14},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":5.71}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
12% -2%
经营性现金流（万元）
8298.41 -81%
自由现金流（万元）
4775.01 -88%
流动比率
6.16 +0.03

年份数值
2026
12% -2%
2025
15% +0%
2024
15% -2%
2023
17% +0%
2022
17% -1%
2026
8298.41万 -81%
2025
10.88亿 +1%
2024
10.73亿 -40%
2023
17.86亿 +297%
2022
-9.06亿 -381%
2026
4775.01万 -88%
2025
11.16亿 +32%
2024
8.46亿 -37%
2023
13.52亿 +190%
2022
-15.02亿 -443%
2026
6.16 +0.03
2025
4.61 -0.1
2024
5.11 +0.22
2023
4.19 +0.04
2022
4.03 -0.06

成长性

研发投入占比
27% +2%
营收复合增长率
-7.01%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
27% +2%
2025
23% +1%
2024
22% -2%
2023
24% -22%
2022
45% +16%
2025
-7.01%
2024
-10%
2023
-13%
2022
-29%
2025
-13%
2024
-22%
2023
-54%
2022
0%