圣晖集成(603163)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 835/6200

近五年评分

排名 449/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 73亿
目标估值 244亿
安全买点 171亿

安全买点 171亿

当前市值:73亿

目标估值 244亿

预期上涨空间：+231%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
10.88 -16%
净利润（万元）
7020.28 +12%
扣非净利润（万元）
7086.67 +13%
毛利率
13% +3%
ROE
6% +0%
每股收益（元）
0.7 +13%

年份数值
2026
10.88亿 -16%
2025
29.89亿 +49%
2024
20.08亿 +0%
2023
20.09亿 +23%
2022
16.28亿 -4%
2026
7020.28万 +12%
2025
1.55亿 +35%
2024
1.14亿 -17%
2023
1.39亿 +13%
2022
1.23亿 -1%
2026
7086.67万 +13%
2025
1.54亿 +35%
2024
1.14亿 -16%
2023
1.36亿 +20%
2022
1.13亿 -8%
2026
13% +3%
2025
10% -2%
2024
13% -1%
2023
13% -2%
2022
15% +0%
2026
6% +0%
2025
14% +3%
2024
11% -3%
2023
13% -4%
2022
17% -16%
2026
0.7元 +13%
2025
1.55元 +36%
2024
1.14元 -18%
2023
1.39元 -8%
2022
1.89元 -8%

估值

市盈率 45.47 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":45.47},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":29.84},{"year":2024,"historyPercent":0.76,"value":22.1},{"year":2023,"historyPercent":0.43,"value":27.45},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":19.86}]
市净率 6.43 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":6.43},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":3.3},{"year":2024,"historyPercent":0.41,"value":2.5},{"year":2023,"historyPercent":0.48,"value":3.11},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.73}]
市销率 2.66 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":2.66},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":1.53},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":1.33},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":1.93},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.69}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -2%
股利支利率
52% +0%

财务健康

资产负债率
49% -1%
经营性现金流（亿元）
3.59 +239%
自由现金流（亿元）
3.54 +254%
流动比率
2.02 +0.03

年份数值
2026
49% -1%
2025
50% +7%
2024
42% +0%
2023
43% +0%
2022
43% -20%
2026
3.59亿 +239%
2025
1.44亿 +3988%
2024
-370.82万 -103%
2023
1.34亿 -17%
2022
1.61亿 +349%
2026
3.54亿 +254%
2025
1.37亿 +863%
2024
-1793.23万 -115%
2023
1.17亿 -26%
2022
1.57亿 +337%
2026
2.02 +0.03
2025
1.98 -0.14
2024
2.3 +0.01
2023
2.28 +0.01
2022
2.27 +0.54

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
22%
净利润复合增长率
14%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% -1%
2024
2% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
22%
2024
16%
2023
22%
2022
22%
2025
14%
2024
9%
2023
20%
2022
23%